序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,011,670,369.49

88.56

其中：股票

2,011,670,369.49

88.56

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

79,758,000.00

3.51

其中：债券

79,758,000.00

3.51

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

172,804,878.10

7.61

8

其他资产

7,385,333.09

0.33

9

合计

2,271,618,580.68

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

59,664,431.42

2.71

C

制造业

1,245,801,447.10

56.49

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

22,577,902.17

1.02

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

40,926,517.31

1.86

I

信息传输、软件和信息技术服务业

28,465,450.55

1.29

J

金融业

161,780,538.52

7.34

K

房地产业

198,328,508.00

8.99

L

租赁和商务服务业

94,650,003.42

4.29

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

100,897,427.00

4.57

S

综合

-

-

合计

1,953,092,225.49

88.56

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

37,537,144.00

1.70

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

-

-

工业

-

-

信息技术

21,041,000.00

0.95

通信服务

-

-

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

58,578,144.00

2.66

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

601318

中国平安

1,859,974

161,780,538.52

7.34

2

300207

欣旺达

4,258,173

130,768,492.83

5.93

3

002049

紫光国微

892,000

119,358,520.00

5.41

4

600690

海尔智家

4,033,556

117,820,170.76

5.34

5

000002

万 科Ａ

3,517,700

100,957,990.00

4.58

6

600048

保利地产

6,154,900

97,370,518.00

4.42

7

002027

分众传媒

9,589,666

94,650,003.42

4.29

8

002212

天融信

4,473,883

93,996,281.83

4.26

9

600703

三安光电

3,347,390

90,413,003.90

4.10

10

688006

杭可科技

826,674

64,563,239.40

2.93

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

19,998,000.00

0.91

2

央行票据

-

-

3

金融债券

59,760,000.00

2.71

其中：政策性金融债

59,760,000.00

2.71

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

79,758,000.00

3.62

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

200211

20国开11

600,000

59,760,000.00

2.71

2

019627

20国债01

200,000

19,998,000.00

0.91

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

4,576,277.83

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

944,785.43

5

应收申购款

1,864,269.83

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

7,385,333.09

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

688006

杭可科技

64,563,239.40

2.93

大宗交易流通受限