序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,987,493,437.79

92.01

其中：股票

1,987,493,437.79

92.01

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

79,422,000.00

3.68

其中：债券

79,422,000.00

3.68

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

77,159,569.38

3.57

8

其他资产

16,117,525.69

0.75

9

合计

2,160,192,532.86

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

1,173,586,405.74

54.56

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

13,029.12

0.00

F

批发和零售业

10,759,806.32

0.50

G

交通运输、仓储和邮政业

14,464,000.00

0.67

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

39,095,034.88

1.82

J

金融业

167,160,682.22

7.77

K

房地产业

299,906,758.85

13.94

L

租赁和商务服务业

85,458,604.62

3.97

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

103,371,320.84

4.81

R

文化、体育和娱乐业

76,674,563.20

3.56

S

综合

-

-

合计

1,970,490,205.79

91.61

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

17,003,232.00

0.79

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

-

-

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

-

-

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

17,003,232.00

0.79

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300207

欣旺达

6,308,060

170,885,345.40

7.94

2

600048

保利地产

10,554,865

167,716,804.85

7.80

3

300136

信维通信

2,852,544

155,492,173.44

7.23

4

000002

万 科Ａ

4,717,700

132,189,954.00

6.15

5

601318

中国平安

1,659,974

126,589,617.24

5.88

6

002044

美年健康

7,289,938

103,371,320.84

4.81

7

002212

南洋股份

4,010,475

92,160,715.50

4.28

8

002027

分众传媒

10,589,666

85,458,604.62

3.97

9

600426

华鲁恒升

2,699,827

66,145,761.50

3.08

10

300144

宋城演艺

3,759,180

65,971,443.20

3.07

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

19,980,000.00

0.93

2

央行票据

-

-

3

金融债券

59,442,000.00

2.76

其中：政策性金融债

59,442,000.00

2.76

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

79,422,000.00

3.69

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

200211

20国开11

600,000

59,442,000.00

2.76

2

019627

20国债01

200,000

19,980,000.00

0.93

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

931,319.77

2

应收证券清算款

14,551,904.35

3

应收股利

-

4

应收利息

634,301.57

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

16,117,525.69

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

300144

宋城演艺

37,532,000.00

1.74

大宗交易流通受限