序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,594,941,646.64

87.47

其中：股票

2,594,941,646.64

87.47

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

684,368.30

0.02

其中：债券 

684,368.30

0.02

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产  

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

303,889,674.40

10.24

8

其他资产 

67,065,012.58

2.26

9

合计   

2,966,580,701.92  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

59,669,788.86

2.12

C

制造业

925,274,645.09

32.81

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

62,454,890.68

2.21

G

交通运输、仓储和邮政业

18,206,417.33

0.65

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

8,063,567.13

0.29

J

金融业

189,101,747.32

6.71

K

房地产业

437,122,615.74

15.50

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

6,578.04

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

20,097,472.80

0.71

Q

卫生和社会工作

32,745,819.98

1.16

R

文化、体育和娱乐业

289,393,633.45

10.26

S

综合

-

-

合计

2,042,137,176.42

72.42

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（％）

A 基础材料

58,091,153.84

2.06

B 消费者非必需品

72,988,154.40

2.59

C 消费者常用品

-

-

D 能源

-

-

E 金融

206,253,345.00

7.31

F 医疗保健

-

-

G 工业

-

-

H 信息技术

147,504,509.48

5.23

I 电信服务

-

-

J 公用事业

-

-

K 房地产

67,967,307.50

2.41

合计

552,804,470.22

19.60

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600048

保利地产

14,538,058

235,225,778.44

8.34

2

02601

中国太保

7,500,000

206,253,345.00

7.31

3

002271

东方雨虹

7,804,781

205,343,788.11

7.28

4

000002

万  科Ａ

6,273,985

201,896,837.30

7.16

5

601318

中国平安

1,835,128

156,830,038.88

5.56

6

300144

宋城演艺

4,802,101

148,432,941.91

5.26

7

300413

芒果超媒

4,096,878

140,960,691.54

5.00

8

00700

腾讯控股

410,000

137,946,536.88

4.89

9

002773

康弘药业

3,480,576

126,652,919.72

4.49

10

002643

万润股份

7,600,097

115,445,473.43

4.09

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

684,368.30

0.02

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

684,368.30

0.02

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

110062

烽火转债

5,390

684,368.30

0.02

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

5,324,655.99

2

应收证券清算款

52,594,455.85

3

应收股利

-

4

应收利息

67,932.13

5

应收申购款

9,077,968.61

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

67,065,012.58

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

300413

芒果超媒

86,025,246.74

3.05

大宗交易购入流通受限

2

002773

康弘药业

34,594,810.00

1.23

大宗交易购入流通受限