兴证全球基金
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兴全多维价值混合型证券投资基金2020年第1季度投资组合报告
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1.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%

1

权益投资

2,124,152,251.61

92.09

 

其中:股票

2,124,152,251.61

92.09

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

55,718,899.23

2.42

 

其中:债券 

55,718,899.23

2.42

 

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

119,147,352.82

5.17

8

其他资产 

7,661,326.42

0.33

9

合计   

2,306,679,830.08  

100.00

 

 

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

 

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

870,120,369.63

38.47

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

172,056,538.15

7.61

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

161,413,631.21

7.14

J

金融业

35,353,445.60

1.56

K

房地产业

335,992,260.78

14.86

L

租赁和商务服务业