序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,977,265,273.22

88.76

其中：股票

1,977,265,273.22

88.76

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

61,216,000.00

2.75

其中：债券

61,216,000.00

2.75

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

176,283,707.97

7.91

8

其他资产

12,899,469.36

0.58

9

合计

2,227,664,450.55

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

53,870,316.50

2.52

C

制造业

983,597,249.54

45.93

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

24,036.12

0.00

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

20,084,984.49

0.94

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

77,995,804.35

3.64

I

信息传输、软件和信息技术服务业

107,258,365.68

5.01

J

金融业

197,110,591.20

9.20

K

房地产业

295,182,784.45

13.78

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

15,290,308.00

0.71

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

75,869,906.12

3.54

S

综合

-

-

合计

1,826,284,346.45

85.28

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

-

-

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

-

-

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

77,333,970.00

3.61

公用事业

-

-

房地产

73,646,956.77

3.44

合计

150,980,926.77

7.05

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002138

顺络电子

5,161,868

171,270,780.24

8.00

2

000002

万 科Ａ

5,117,573

153,527,190.00

7.17

3

600048

保利地产

9,954,715

141,655,594.45

6.62

4

600690

海尔智家

3,933,639

122,650,864.02

5.73

5

002212

天融信

4,823,929

96,092,665.68

4.49

6

002049

紫光国微

762,000

81,526,380.00

3.81

7

300207

欣旺达

4,188,115

81,375,074.45

3.80

8

600754

锦江酒店

1,513,145

77,995,804.35

3.64

9

00700

腾讯控股

150,000

77,333,970.00

3.61

10

300413

芒果超媒

1,305,401

75,869,906.12

3.54

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

59,940,000.00

2.80

其中：政策性金融债

59,940,000.00

2.80

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

1,276,000.00

0.06

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

61,216,000.00

2.86

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

200211

20国开11

600,000

59,940,000.00

2.80

2

110079

杭银转债

9,530

953,000.00

0.04

3

123107

温氏转债

3,230

323,000.00

0.02

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

3,759,254.28

2

应收证券清算款

5,160,062.94

3

应收股利

-

4

应收利息

703,020.78

5

应收申购款

3,277,131.36

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

12,899,469.36

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

600754

锦江酒店

71,790,904.35

3.35

非公开流通受限