序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

8,820,896,681.20

80.94

其中：股票

8,820,896,681.20

80.94

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

356,554,200.00

3.27

其中：债券

356,554,200.00

3.27

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

1,665,509,155.31

15.28

8

其他资产

55,398,160.77

0.51

9

合计

10,898,358,197.28

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

11,290.28

0.00

B

采矿业

-

-

C

制造业

6,477,729,116.97

60.93

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

4,662.00

0.00

E

建筑业

11,014.44

0.00

F

批发和零售业

16,114,551.78

0.15

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

61,300,435.68

0.58

I

信息传输、软件和信息技术服务业

859,037,426.94

8.08

J

金融业

157,240,803.15

1.48

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

78,934.33

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

292,498,918.11

2.75

合计

7,864,027,153.68

73.97

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

78,973,197.40

0.74

非日常生活消费品

308,237,888.59

2.90

日常消费品

-

-

能源

68,163,327.94

0.64

金融

-

-

医疗保健

12,501,169.92

0.12

工业

-

-

信息技术

390,150,934.14

3.67

通信服务

98,843,009.53

0.93

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

956,869,527.52

9.00

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

688005

容百科技

5,551,651

672,860,101.20

6.33

2

603799

华友钴业

5,135,871

583,349,562.36

5.49

3

600885

宏发股份

8,367,001

524,610,962.70

4.93

4

600690

海尔智家

17,304,823

448,367,963.93

4.22

5

002415

海康威视

6,793,531

438,182,749.50

4.12

6

002212

天融信

17,842,508

352,746,383.16

3.32

7

02382

舜宇光学科技

1,618,190

330,422,151.54

3.11

8

002049

紫光国微

2,097,989

323,488,923.91

3.04

9

000009

中国宝安

16,009,793

292,498,918.11

2.75

10

603816

顾家家居

3,509,436

270,098,214.08

2.54

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

350,140,000.00

3.29

其中：政策性金融债

350,140,000.00

3.29

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

6,414,200.00

0.06

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

356,554,200.00

3.35

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

200309

20进出09

3,500,000

350,140,000.00

3.29

2

127038

国微转债

55,422

5,542,200.00

0.05

3

113050

南银转债

8,720

872,000.00

0.01

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

3,147,801.75

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

1,872,093.52

4

应收利息

8,410,729.63

5

应收申购款

41,967,535.87

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

55,398,160.77

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

603799

华友钴业

60,730,734.96

0.57

非公开发行流通受限

2

603816

顾家家居

41,393,000.00

0.39

大宗交易购入流通受限