序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

5,094,985,888.00

86.84

其中：股票

5,094,985,888.00

86.84

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

16,081,982.60

0.27

其中：债券

16,081,982.60

0.27

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

731,466,492.91

12.47

8

其他资产

24,343,360.80

0.41

9

合计

5,866,877,724.31

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

11,290.28

0.00

B

采矿业

-

-

C

制造业

2,582,408,546.84

44.19

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

4,662.00

0.00

E

建筑业

11,014.44

0.00

F

批发和零售业

9,933,677.16

0.17

G

交通运输、仓储和邮政业

58,010,118.54

0.99

H

住宿和餐饮业

239,826,981.28

4.10

I

信息传输、软件和信息技术服务业

402,663,068.05

6.89

J

金融业

316,440,745.35

5.42

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

134,243,395.83

2.30

N

水利、环境和公共设施管理业

44,438.33

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

25,857,192.20

0.44

S

综合

-

-

合计

3,769,455,130.30

64.51

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

289,475,037.85

4.95

日常消费品

172,270,807.77

2.95

能源

-

-

金融

42,486,004.80

0.73

医疗保健

267,881,186.50

4.58

工业

-

-

信息技术

208,568,731.55

3.57

通信服务

311,531,291.19

5.33

公用事业

-

-

房地产

33,317,698.04

0.57

合计

1,325,530,757.70

22.68

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600690

海尔智家

10,988,207

284,704,443.37

4.87

1

06690

海尔智家

3,561,859

80,317,669.36

1.37

2

00700

腾讯控股

641,097

311,531,291.19

5.33

3

002415

海康威视

4,378,894

282,438,663.00

4.83

4

600754

锦江酒店

4,347,601

239,826,981.28

4.10

5

688099

晶晨股份

1,930,531

216,605,578.20

3.71

6

600309

万华化学

1,730,516

188,314,751.12

3.22

7

000001

平安银行

8,062,895

182,382,684.90

3.12

8

00291

华润啤酒

2,945,152

170,929,494.81

2.93

9

02382

舜宇光学科技

682,500

139,361,334.84

2.39

10

600031

三一重工

4,713,862

137,031,968.34

2.35

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

16,081,982.60

0.28

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

16,081,982.60

0.28

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

127024

盈峰转债

138,260

15,209,982.60

0.26

2

113050

南银转债

8,720

872,000.00

0.01

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

981,774.62

2

应收证券清算款

18,644,730.77

3

应收股利

4,629,625.23

4

应收利息

87,230.18

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

24,343,360.80

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

127024

盈峰转债

15,209,982.60

0.26

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

600754

锦江酒店

187,137,980.28

3.20

非公开发行流通受限