序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

4,780,675,241.37

92.02

其中：股票

4,780,675,241.37

92.02

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

16,813,205.00

0.32

其中：债券

16,813,205.00

0.32

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

394,106,531.38

7.59

8

其他资产

3,641,203.32

0.07

9

合计

5,195,236,181.07

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

18,116.82

0.00

B

采矿业

-

-

C

制造业

2,515,127,729.69

48.55

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

70,022.52

0.00

G

交通运输、仓储和邮政业

98,152,246.50

1.89

H

住宿和餐饮业

186,594,611.40

3.60

I

信息传输、软件和信息技术服务业

430,498,186.68

8.31

J

金融业

93,688,991.10

1.81

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

410,329.71

0.01

N

水利、环境和公共设施管理业

59,309.69

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

89,461,621.43

1.73

S

综合

-

-

合计

3,414,081,165.54

65.91

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

365,985,776.61

7.07

日常消费品

107,118,255.77

2.07

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

273,224,313.20

5.27

工业

-

-

信息技术

311,168,967.42

6.01

通信服务

248,046,660.50

4.79

公用事业

-

-

房地产

61,050,102.33

1.18

合计

1,366,594,075.83

26.38

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600690

海尔智家

8,885,609

232,358,675.35

4.49

1

06690

海尔智家

2,099,056

48,000,156.78

0.93

2

600309

万华化学

2,320,316

247,693,733.00

4.78

3

00700

腾讯控股

506,597

194,722,656.51

3.76

4

002415

海康威视

3,511,373

193,125,515.00

3.73

5

600703

三安光电

6,059,848

192,036,583.12

3.71

6

688099

晶晨股份

1,839,715

191,661,508.70

3.70

7

600754

锦江酒店

4,105,492

186,594,611.40

3.60

8

02382

舜宇光学科技

1,075,600

183,508,856.01

3.54

9

600745

闻泰科技

1,404,694

130,282,445.99

2.52

10

01801

信达生物

1,952,500

122,804,498.58

2.37

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

16,813,205.00

0.32

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

16,813,205.00

0.32

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

127024

盈峰转债

138,260

15,807,265.80

0.31

2

113050

南银转债

8,720

1,005,939.20

0.02

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

2,783,581.00

2

应收证券清算款

279,488.98

3

应收股利

510,507.23

4

应收利息

67,626.11

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

3,641,203.32

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

127024

盈峰转债

15,807,265.80

0.31

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

600745

闻泰科技

15,887,901.53

0.31

大宗交易购入流通受限