关于旗下部分基金投资视源股份（002841）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）和兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金参加了视源股份（002841）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为67.72元/股，锁定期6个月，已于2022年8月10日发布《广州视源电子科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2022年8月10日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

基金简称	认购股份（万股）	成本		账面价值
基金简称	认购股份（万股）	成本（元）	占基金资产净值比例（%）（2022-8-10）	账面价值（元）	占基金资产净值比例（%）（2022-8-10）
兴全沪深300指数（LOF）	82.3981	55,799,993.32	1.27	52,973,738.49	1.21
兴全中证800六个月持有指数	2.6580	1,799,997.60	0.13	1,708,828.20	0.12

投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司

2022年8月12日

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