兴证全球基金
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关于旗下部分基金投资视源股份(002841)非公开发行股票的公告
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我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)和兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金参加了视源股份(002841)(以下简称该股票)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为67.72/股,锁定期6个月,已于2022810日发布《广州视源电子科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2022810日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

基金简称

认购股份

(万股)

成本

账面价值

成本(元)

占基金资产净值比例(%)(2022-8-10

账面价值(元)

占基金资产净值比例(%)(2022-8-10

兴全沪深300指数(LOF

82.3981

55,799,993.32

1.27

52,973,738.49

1.21

兴全中证800六个月持有指数

2.6580

1,799,997.60

0.13

1,708,828.20

0.12

 

投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。

特此公告。

 

兴证全球基金管理有限公司

2022812

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