序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

3,021,983,523.50

87.77

其中：股票

3,021,983,523.50

87.77

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

413,613,219.01

12.01

8

其他资产

7,612,737.59

0.22

9

合计

3,443,209,480.10

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

1,295,341.68

0.04

C

制造业

2,280,334,970.64

67.13

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

7,746,609.54

0.23

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

39,900,144.48

1.17

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

197,995,388.12

5.83

J

金融业

53,399,746.80

1.57

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

9,039.75

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

38,931.20

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

41,556,119.00

1.22

合计

2,622,276,291.21

77.19

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

-

-

日常消费品

33,667,779.00

0.99

能源

53,337,060.77

1.57

金融

-

-

医疗保健

30,116,802.85

0.89

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

89,092,734.99

2.62

公用事业

193,492,854.68

5.70

房地产

-

-

合计

399,707,232.29

11.77

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

00902

华能国际电力股份

41,692,000

128,961,060.68

3.80

2

002250

联化科技

6,587,463

117,915,587.70

3.47

3

601012

隆基绿能

2,209,425

105,853,551.75

3.12

4

600406

国电南瑞

4,092,669

101,784,678.03

3.00

5

688106

金宏气体

4,807,625

95,190,975.00

2.80

6

600745

闻泰科技

1,988,849

94,808,431.83

2.79

7

600521

华海药业

4,799,239

92,097,396.41

2.71

8

002317

众生药业

6,939,845

91,189,563.30

2.68

9

002049

紫光国微

624,470

89,923,680.00

2.65

10

600519

贵州茅台

43,000

80,517,500.00

2.37

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

676,691.78

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

3,075,535.73

4

应收利息

-

5

应收申购款

3,860,510.08

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

7,612,737.59