序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,529,241,860.35

84.27

其中：股票

1,529,241,860.35

84.27

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

275,323,423.62

15.17

8

其他资产

10,209,077.08

0.56

9

合计

1,814,774,361.05

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

1,246,453,317.51

69.29

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

50,448,771.10

2.80

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

43,569.27

0.00

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

63,991,918.35

3.56

I

信息传输、软件和信息技术服务业

85,495,305.81

4.75

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

197,776.20

0.01

N

水利、环境和公共设施管理业

5,209.68

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

35,440,661.07

1.97

S

综合

-

-

合计

1,482,076,528.99

82.39

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

39,264,457.03

2.18

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

-

-

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

-

-

公用事业

-

-

房地产

7,900,874.33

0.44

合计

47,165,331.36

2.62

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600521

华海药业

4,927,349

87,066,256.83

4.84

2

600745

闻泰科技

801,485

72,327,085.10

4.02

3

002049

紫光国微

340,499

70,415,193.20

3.91

4

300474

景嘉微

546,341

68,052,234.96

3.78

5

600754

锦江酒店

1,407,963

63,991,918.35

3.56

6

300207

欣旺达

1,513,851

56,618,027.40

3.15

7

600116

三峡水利

4,528,615

50,448,771.10

2.80

8

000739

普洛药业

1,316,356

50,258,472.08

2.79

9

002036

联创电子

2,945,267

48,655,810.84

2.70

10

600690

海尔智家

1,782,639

46,616,009.85

2.59

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

720,735.04

2

应收证券清算款

7,491,100.23

3

应收股利

-

4

应收利息

29,947.70

5

应收申购款

1,967,294.11

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

10,209,077.08

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

600745

闻泰科技

34,724,000.00

1.93

大宗交易流通受限