序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

706,277,225.69

38.79

其中：股票

706,277,225.69

38.79

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

1,042,222,694.01

57.24

其中：债券

1,042,222,694.01

57.24

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

20,001,816.44

1.10

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

37,367,646.92

2.05

8

其他资产

15,050,916.91

0.83

9

合计

1,820,920,299.97

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

248,228,342.32

13.97

C

制造业

395,611,432.38

22.27

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

40,535.00

0.00

G

交通运输、仓储和邮政业

20,152,875.06

1.13

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

38,017.67

0.00

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

5,467.00

0.00

S

综合

24,804,521.12

1.40

合计

688,881,190.55

38.77

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

-

-

日常消费品

-

-

能源

17,396,035.14

0.98

金融

-

-

医疗保健

-

-

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

-

-

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

17,396,035.14

0.98

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600256

广汇能源

6,700,113

82,277,387.64

4.63

2

601225

陕西煤业

2,408,800

54,848,376.00

3.09

3

600348

华阳股份

2,082,900

38,054,583.00

2.14

4

000893

亚钾国际

1,091,800

31,902,396.00

1.80

5

002049

紫光国微

201,320

28,990,080.00

1.63

6

000733

振华科技

239,300

27,754,014.00

1.56

7

600603

广汇物流

2,630,384

24,804,521.12

1.40

8

300274

阳光电源

217,083

24,013,721.46

1.35

9

002444

巨星科技

1,217,500

23,132,500.00

1.30

10

002192

融捷股份

197,000

22,174,320.00

1.25

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

110,344,709.73

6.21

2

央行票据

-

-

3

金融债券

247,921,952.88

13.95

其中：政策性金融债

175,535,413.70

9.88

4

企业债券

21,127,972.60

1.19

5

企业短期融资券

261,838,366.02

14.74

6

中期票据

40,695,660.28

2.29

7

可转债（可交换债）

311,105,968.12

17.51

8

同业存单

49,188,064.38

2.77

9

其他

-

-

10

合计

1,042,222,694.01

58.66

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

190409

19农发09

1,000,000

102,296,082.19

5.76

2

019666

22国债01

720,790

73,247,864.66

4.12

3

127020

中金转债

517,533

59,721,238.07

3.36

4

2021005

20青岛农商小微债01

500,000

51,074,032.88

2.87

5

112214108

22江苏银行CD108

500,000

49,188,064.38

2.77

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

676,557.67

2

应收证券清算款

13,434,448.85

3

应收股利

906,863.93

4

应收利息

-

5

应收申购款

33,046.46

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

15,050,916.91

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

127020

中金转债

59,721,238.07

3.36

2

127049

希望转2

38,629,516.94

2.17

3

127018

本钢转债

27,247,032.51

1.53

4

128111

中矿转债

24,494,445.64

1.38

5

113641

华友转债

19,943,729.60

1.12

6

128121

宏川转债

17,208,041.02

0.97

7

127043

川恒转债

14,866,353.61

0.84

8

113025

明泰转债

14,277,507.58

0.80

9

127050

麒麟转债

13,867,190.16

0.78

10

128014

永东转债

7,668,226.32

0.43

11

127051

博杰转债

5,515,645.58

0.31

12

113600

新星转债

4,147,494.25

0.23

13

127058

科伦转债

3,751,599.17

0.21

14

123121

帝尔转债

3,708,152.12

0.21

15

118005

天奈转债

2,937,450.02

0.17

16

123139

铂科转债

2,146,596.32