序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

21,353,715.20

1.30

其中：股票

21,353,715.20

1.30

2

基金投资

1,474,800,816.95

89.56

3

固定收益投资

102,729,593.68

6.24

其中：债券

102,729,593.68

6.24

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

9,997,021.91

0.61

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

31,825,320.30

1.93

8

其他资产

6,015,675.43

0.37

9

合计

1,646,722,143.47

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

12,602,851.07

0.77

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

3,209,155.16

0.20

E

建筑业

1,496,029.88

0.09

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

4,045,679.09

0.25

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

21,353,715.20

1.30

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002617

露笑科技

248,756

2,246,266.68

0.14

2

001896

豫能控股

409,836

2,135,245.56

0.13

3

688099

晶晨股份

30,000

1,987,500.00

0.12

4

688303

大全能源

38,618

1,815,818.36

0.11

5

600328

中盐化工

119,904

1,659,471.36

0.10

6

600703

三安光电

96,774

1,552,254.96

0.09

7

300982

苏文电能

33,142

1,496,029.88

0.09

8

603982

泉峰汽车

75,911

1,396,003.29

0.09

9

601698

中国卫通

104,166

1,134,367.74

0.07

10

688097

博众精工

40,404

1,088,483.76

0.07

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

80,572,493.15

4.92

2

央行票据

-

-

3

金融债券

10,168,753.42

0.62

其中：政策性金融债

10,168,753.42

0.62

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

11,988,347.11

0.73

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

102,729,593.68

6.27

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

220014

22附息国债14

800,000

80,572,493.15

4.92

2

200402

20农发02

100,000

10,168,753.42

0.62

3

113044

大秦转债

80,090

8,794,639.01

0.54

4

113011

光大转债

19,010

1,988,659.54

0.12

5

132020

19蓝星EB

10,850

1,205,048.56

0.07