序号 

项目 

金额（元） 

占基金总资产的比例（%） 

1

权益投资 

14,749,005,805.56

93.14

其中：股票 

14,749,005,805.56

93.14

2

基金投资 

-

-

3 

固定收益投资 

812,868,655.27

5.13

其中：债券 

812,868,655.27

5.13

      资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资 

-

-

5

金融衍生品投资 

-

-

6

买入返售金融资产 

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计 

251,654,990.84

1.59

8

其他资产 

22,132,330.63

0.14

9

合计 

15,835,661,782.30

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

35,730,767.46

0.23

C

制造业

7,839,107,187.31

49.68

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

26,652,150.57

0.17

E

建筑业

11,369.83

0.00

F

批发和零售业

9,610,888.58

0.06

G

交通运输、仓储和邮政业

497,486,667.44

3.15

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

1,086,691,899.06

6.89

J

金融业

316,791,768.00

2.01

K

房地产业

86,689,905.26

0.55

L

租赁和商务服务业

181,197,116.10

1.15

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

10,079,969,719.61

63.88

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

334,545,379.36

2.12

日常消费品

418,932,858.49

2.65

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

1,419,840,970.67

9.00

工业

-

-

信息技术

446,134,106.59

2.83

通信服务

1,829,622,785.56

11.59

公用事业

-

-

房地产

219,959,985.28

1.39

合计

4,669,036,085.95

29.59

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

01024

快手-W

21,547,382

1,242,703,142.49

7.88

2

02269

药明生物

19,476,500

815,866,874.73

5.17

3

600703

三安光电

47,178,868

727,498,144.56

4.61

4

688008

澜起科技

11,730,157

573,682,802.90

3.64

5

601138

工业富联

28,282,924

546,822,102.80

3.47

6

00700

腾讯控股

1,872,124

526,026,230.14

3.33

7

688099

晶晨股份

8,245,788

519,896,933.40

3.29

8

600690

海尔智家

21,315,728

503,051,180.80

3.19

9

603195

公牛集团

4,500,807

461,276,102.04

2.92

10

600873

梅花生物

47,727,936

459,142,744.32

2.91

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

149,629,870.69

0.95

2

央行票据

-

-

3

金融债券

603,836,590.16

3.83

其中：政策性金融债

603,836,590.16

3.83

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

59,402,194.42

0.38

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

812,868,655.27

5.15

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

230206

23国开06

4,400,000

443,150,688.52

2.81

2

230304

23进出04

1,600,000

160,685,901.64

1.02

3

019694

23国债01

770,000

78,059,730.96

0.49

4

019703

23国债10

710,000

71,570,139.73

0.45

5

127074

麦米转2

221,993

28,761,881.39

0.18

序号

名称

金额（元） 

1

存出保证金

1,627,290.12

2

应收证券清算款

15,758,257.79

3

应收股利

2,428,222.51

4

应收利息

-

5

应收申购款

2,318,560.21

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

22,132,330.63

序号 

债券代码 

债券名称 

公允价值（元） 

占基金资产净值比例（%） 

1

127074

麦米转2

28,761,881.39

0.18

2

110081

闻泰转债

12,072,356.12

0.08

3

113658

密卫转债

5,014,266.93

0.03

序号 

股票代码 

股票名称 

流通受限部分的公允价值（元） 

占基金资产净值比例（%） 

流通受限情况说明 

1

603195

公牛集团

209,152,800.00

1.33 

大宗交易购入流通受限

2

601138

工业富联

187,633,500.00

1.19 

大宗交易购入流通受限

3

688008

澜起科技

187,506,000.00

1.19 

询价转让流通受限