序号 

项目 

金额（元） 

占基金总资产的比例（%） 

1

权益投资 

10,596,201.95

2.92

其中：股票 

10,596,201.95

2.92

2

基金投资 

327,719,219.31

90.24

3 

固定收益投资 

19,109,095.62

5.26

其中：债券 

19,109,095.62

5.26

      资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资 

-

-

5

金融衍生品投资 

-

-

6

买入返售金融资产 

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计 

5,514,532.89

1.52

8

其他资产 

226,175.81

0.06

9

合计 

363,165,225.58

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

895,704.50

0.25

B

采矿业

-

-

C

制造业

7,179,413.03

1.98

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

617,148.00

0.17

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

1,903,936.42

0.53

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

10,596,201.95

2.92

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

601500

通用股份

431,035

1,616,381.25

0.45

2

300945

曼卡龙

74,503

1,006,535.53

0.28

3

002324

普利特

80,143

979,347.46

0.27

4

000629

钒钛股份

273,556

973,859.36

0.27

5

300265

通光线缆

107,656

944,143.12

0.26

6

300505

川金诺

63,515

923,508.10

0.25

7

603936

博敏电子

84,674

913,632.46

0.25

8

000701

厦门信达

144,509

897,400.89

0.25

9

600975

新五丰

107,270

895,704.50

0.25

10

601865

福莱特

30,664

828,541.28

0.23

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

19,109,095.62

5.27

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

19,109,095.62

5.27

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

019703

23国债10

89,000

8,971,468.22

2.48

2

019694

23国债01

50,000

5,068,813.70

1.40

2

102229

国债2301

50,000

5,068,813.70

1.40

序号

名称

金额（元） 

1

存出保证金

16,919.57

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

206,624.49

6

其他应收款

2,631.75

-

待摊费用

-

7

其他

-

8

合计

226,175.81

序号 

股票代码 

股票名称 

流通受限部分的公允价值（元） 

占基金资产净值比例（%） 

流通受限情况说明 

1

300945

曼卡龙

1,006,535.53

0.28 

非公开发行流通受限

2

002324

普利特

979,347.46

0.27 

非公开发行流通受限

3

000629

钒钛股份

973,859.36

0.27 

非公开发行流通受限

4

300265

通光线缆

944,143.12

0.26 

非公开发行流通受限

5

300505

川金诺

923,508.10

0.25 

非公开发行流通受限

6

603936

博敏电子

913,632.46

0.25 

非公开发行流通受限

7

000701

厦门信达

897,400.89

0.25 

非公开发行流通受限

8

600975

新五丰

895,704.50

0.25 

非公开发行流通受限

9

601865

福莱特

828,541.28

0.23 

非公开发行流通受限

序号 

基金代码 

基金名称 

运作方式 

持有份额（份） 

公允价值（元） 

占基金资产净值比例（%） 

是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金 

1

001821

兴全天添益货币B

契约型开放式

21,048,231.69

21,048,231.69

5.81

是

2

513330

华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)

交易型开放式(ETF)

33,087,300.00

13,102,570.80

3.62

否

3

006985

兴全恒裕债券A

契约型开放式

11,801,068.37

13,009,497.77

3.59

是

4

006624

中泰玉衡价值优选混合

契约型开放式

4,030,184.47

8,772,099.52

2.42

否

5

160919

大成产业升级股票(LOF)

上市契约型开放式(LOF)

2,773,052.66

7,869,923.45

2.17

否

6

040026

华安信用四季红债券A

契约型开放式

7,414,257.64

7,768,659.16

2.14

否

7

184801

鹏华前海

上市契约型开放式(LOF)

76,000.00

7,356,724.00

2.03

否

8

000628

大成高新技术产业股票A

契约型开放式

1,959,545.03

7,313,022.05

2.02

否

9

004920

富国泓利纯债债券型发起式A

契约型开放式

6,922,488.77

7,249,230.24

2.00

否

10

004681

万家安弘债券A

契约型开放式

6,422,279.32

7,167,263.72

1.98

否

项目

本期费用2023年7月1日至2023年9月30日

其中：交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

当期交易基金产生的申购费（元）

4,197.28

-

当期交易基金产生的赎回费（元）

25,253.48

-

当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）

46,933.48

8,562.53

当期持有基金产生的应支付管理费（元）

664,239.13

62,132.27

当期持有基金产生的应支付托管费（元）

126,682.12

13,310.68

无。