序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

13,379,247,772.60

90.92

其中：股票

13,379,247,772.60

90.92

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

804,498,244.81

5.47

其中：债券

804,498,244.81

5.47

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

517,283,197.84

3.52

8

其他资产

14,266,972.84

0.10

9

合计

14,715,296,188.09

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

23,674,000.00

0.16

C

制造业

8,448,232,829.74

58.24

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

8,832,982.00

0.06

G

交通运输、仓储和邮政业

254,284,042.56

1.75

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

1,148,462,685.01

7.92

J

金融业

-

-

K

房地产业

13,554,426.90

0.09

L

租赁和商务服务业

5,780,272.00

0.04

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

9,902,821,238.21

68.27

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

299,228,624.17

2.06

日常消费品

280,219,784.26

1.93

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

913,103,511.20

6.29

工业

4,623,135.70

0.03

信息技术

479,582,966.97

3.31

通信服务

1,309,969,551.99

9.03

公用事业

-

-

房地产

189,698,960.10

1.31

合计

3,476,426,534.39

23.97

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

01024

快手-W

23,050,883

1,106,081,614.63

7.63

2

688008

澜起科技

11,871,575

693,455,347.00

4.78

3

600703

三安光电

46,441,368

643,212,946.80

4.43

4

688099

晶晨股份

8,820,465

552,425,722.95

3.81

5

600690

海尔智家

22,723,628

477,196,188.00

3.29

6

002156

通富微电

19,956,873

461,402,903.76

3.18

7

600873

梅花生物

47,727,936

455,801,788.80

3.14

8

300832

新产业

5,812,671

454,550,872.20

3.13

9

603195

公牛集团

4,500,807

429,425,789.55

2.96

10

300750

宁德时代

2,083,363

340,129,843.38

2.34

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

150,504,041.64

1.04

2

央行票据

-

-

3

金融债券

607,355,475.41

4.19

其中：政策性金融债

607,355,475.41

4.19

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

46,638,727.76

0.32

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

804,498,244.81

5.55

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

230206

23国开06

4,400,000

445,693,311.48

3.07

2

230304

23进出04

1,600,000

161,662,163.93

1.11