序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

12,157,972,061.27

90.76

其中：股票

12,157,972,061.27

90.76

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

729,340,043.59

5.44

其中：债券

729,340,043.59

5.44

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

506,085,811.09

3.78

8

其他资产

2,858,559.73

0.02

9

合计

13,396,256,475.68

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

29,307,168.00

0.22

C

制造业

7,639,145,502.04

57.39

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

32,249,100.00

0.24

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

6,882,380.00

0.05

G

交通运输、仓储和邮政业

65,069,064.48

0.49

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

928,722,283.71

6.98

J

金融业

5,125,120.00

0.04

K

房地产业

6,614,338.50

0.05

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

138,684,295.00

1.04

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

8,851,799,251.73

66.50

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

14,845,862.24

0.11

非日常生活消费品

486,817,371.54

3.66

日常消费品

295,485,433.86

2.22

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

966,344,329.17

7.26

工业

5,802,155.70

0.04

信息技术

430,345,748.34

3.23

通信服务

931,260,039.36

7.00

公用事业

-

-

房地产

175,271,869.33

1.32

合计

3,306,172,809.54

24.84

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

01024

快手-W

20,332,657

904,117,568.47

6.79

2

300750

宁德时代

3,376,363

642,049,188.08

4.82

3

688008

澜起科技

13,534,093

621,891,573.35

4.67

4

600690

海尔智家

21,679,957

540,914,927.15

4.06

5

600703

三安光电

39,559,768

480,255,583.52

3.61

6

600873

梅花生物

43,412,736

447,151,180.80

3.36

7

688099

晶晨股份

9,203,388

437,897,201.04

3.29

8

603195

公牛集团

4,172,794

430,840,980.50

3.24

9

09992

泡泡玛特

14,377,013

374,712,582.64

2.82

10

002156

通富微电

15,545,311

349,614,044.39

2.63

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

72,381,095.89

0.54

2

央行票据

-

-

3

金融债券

610,928,590.16

4.59

其中：政策性金融债

610,928,590.16

4.59

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

46,030,357.54

0.35

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

729,340,043.59

5.48

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

230206

23国开06

4,400,000

448,298,688.52

3.37

2

230304

23进出04

1,600,000

162,629,901.64

1.22

3

019703

23国债10

710,000

72,381,095.89

0.54

4

127074

麦米转2

178,513

20,051,705.04

0.15

5

110081

闻泰转债

112,100

11,547,691.27

0.09

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

713,655.97

2

应收证券清算款

147,288.89

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

1,997,614.87

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

2,858,559.73

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

127074

麦米转2

20,051,705.04

0.15

2

110081

闻泰转债

11,547,691.27

0.09

3

123210

信服转债

9,049,310.34

0.07

4

113658

密卫转债

5,024,617.52

0.04

5

127085

韵达转债

357,033.37

0.00