兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第1季度投资组合报告

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	525,903.00	0.15
	其中：股票	525,903.00	0.15
2	基金投资	315,536,462.57	90.85
3	固定收益投资	25,686,104.22	7.40
	其中：债券	25,686,104.22	7.40
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	5,136,474.33	1.48
8	其他资产	441,016.53	0.13
9	合计	347,325,960.65	100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	-	-
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	525,903.00	0.15
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	525,903.00	0.15

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601778	晶科科技	165,900	525,903.00	0.15

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	17,483,168.25	5.04
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	8,202,935.97	2.36
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	25,686,104.22	7.40

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019703	23国债10	89,000	9,073,123.29	2.61
2	019727	23国债24	82,000	8,309,520.55	2.39
3	127049	希望转2	2,920	302,199.60	0.09
4	111010	立昂转债	1,930	206,029.88	0.06
5	118034	晶能转债	1,930	202,769.03	0.06

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

1.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货，故此项不适用。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	7,306.44
2	应收证券清算款	400,363.50
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	30,069.66
6	其他应收款	3,276.93
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	441,016.53

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	127049	希望转2	302,199.60	0.09
2	111010	立昂转债	206,029.88	0.06
3	118034	晶能转债	202,769.03	0.06
4	127089	晶澳转债	202,161.68	0.06
5	110095	双良转债	201,149.23	0.06
6	127018	本钢转债	200,616.03	0.06
7	118031	天23转债	199,366.97	0.06
8	113045	环旭转债	199,176.80	0.06
9	118013	道通转债	197,983.24	0.06
10	113048	晶科转债	197,403.35	0.06
11	128132	交建转债	194,379.63	0.06
12	118022	锂科转债	191,350.56	0.06
13	127061	美锦转债	188,992.42	0.05
14	113059	福莱转债	107,218.85	0.03
15	113661	福22转债	105,017.52	0.03
16	113666	爱玛转债	104,918.52	0.03
17	118003	华兴转债	104,156.04	0.03
18	128130	景兴转债	104,104.45	0.03
19	127066	科利转债	103,605.70	0.03
20	113047	旗滨转债	102,979.51	0.03
21	113652	伟22转债	102,961.79	0.03
22	113021	中信转债	102,764.28	0.03
23	123145	药石转债	102,409.19	0.03
24	128063	未来转债	102,349.51	0.03
25	113052	兴业转债	102,094.65	0.03
26	123059	银信转债	101,987.33	0.03
27	113058	友发转债	101,730.95	0.03
28	113056	重银转债	101,500.53	0.03
29	113065	齐鲁转债	101,421.92	0.03
30	118043	福立转债	101,268.85	0.03
31	113049	长汽转债	101,256.31	0.03
32	128081	海亮转债	101,199.07	0.03
33	128129	青农转债	101,079.82	0.03
34	123104	卫宁转债	101,044.02	0.03
35	113037	紫银转债	100,884.74	0.03
36	113641	华友转债	100,751.20	0.03
37	113633	科沃转债	100,712.58	0.03
38	110089	兴发转债	100,708.85	0.03
39	113655	欧22转债	100,705.84	0.03
40	127063	贵轮转债	100,572.52	0.03
41	128134	鸿路转债	100,549.95	0.03
42	123050	聚飞转债	100,405.81	0.03
43	123193	海能转债	100,279.19	0.03
44	110059	浦发转债	100,277.35	0.03
45	113647	禾丰转债	100,146.14	0.03
46	113640	苏利转债	100,061.75	0.03
47	110081	闻泰转债	99,922.04	0.03
48	118032	建龙转债	99,838.78	0.03
49	128142	新乳转债	99,707.60	0.03
50	127083	山路转债	99,673.93	0.03
51	113584	家悦转债	99,542.52	0.03
52	123048	应急转债	99,413.37	0.03
53	113053	隆22转债	99,059.18	0.03
54	123208	孩王转债	98,942.84	0.03
55	111009	盛泰转债	98,861.34	0.03
56	110087	天业转债	98,502.26	0.03
57	127042	嘉美转债	98,493.91	0.03
58	118019	金盘转债	97,648.24	0.03
59	123144	裕兴转债	97,496.68	0.03
60	113670	金23转债	97,463.52	0.03
61	118024	冠宇转债	97,100.71	0.03
62	127068	顺博转债	97,058.20	0.03
63	113627	太平转债	97,027.68	0.03
64	113602	景20转债	97,022.76	0.03
65	127044	蒙娜转债	96,514.73	0.03
66	123190	道氏转02	96,294.18	0.03
67	123161	强联转债	95,958.13	0.03

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§2 基金中基金

2.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号	基金代码	基金名称	运作方式	持有份额（份）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金
1	001821	兴全天添益货币B	契约型开放式	23,037,354.57	23,037,354.57	6.64	是
2	003949	兴全稳泰债券A	契约型开放式	16,427,993.78	19,163,254.74	5.52	是
3	006985	兴全恒裕债券A	契约型开放式	11,801,068.37	13,316,325.55	3.84	是
4	012324	兴证全球恒惠30天持有超短债A	契约型开放式	12,036,912.76	13,180,419.47	3.80	是
5	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	交易型开放式(ETF)	33,087,300.00	11,415,118.50	3.29	否
6	000628	大成高新技术产业股票A	契约型开放式	1,959,545.03	7,573,641.54	2.18	否
7	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	契约型开放式	7,056,398.99	7,420,509.18	2.14	否
8	160919	大成产业升级股票(LOF)	上市契约型开放式(LOF)	2,774,052.66	7,392,850.34	2.13	否
9	014329	中融优势产业混合A	契约型开放式	8,239,106.97	7,206,746.87	2.08	否
10	184801	鹏华前海	上市契约型开放式(LOF)	76,000.00	7,203,280.00	2.08	否

2.1.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名公开募集基础设施证券投资基金投资明细

无。

2.1.2 报告期末基金持有的全部公开募集基础设施证券投资基金情况

无。

2.2 当期交易及持有基金产生的费用

项目	本期费用2024年1月1日至2024年3月31日	其中：交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
当期交易基金产生的申购费（元）	5,546.41	-
当期交易基金产生的赎回费（元）	42,924.58	1,838.35
当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）	34,843.06	9,603.31
当期持有基金产生的应支付管理费（元）	589,372.52	86,396.78
当期持有基金产生的应支付托管费（元）	112,788.33	18,748.30

2.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

无。

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