序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,458,336,269.80

90.56

其中：股票

2,458,336,269.80

90.56

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

253,980,431.60

9.36

8

其他资产

2,306,814.07

0.08

9

合计

2,714,623,515.47

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

171,223,072.86

6.32

C

制造业

1,986,881,540.91

73.38

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

20,681,348.62

0.76

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

2,419.12

0.00

M

科学研究和技术服务业

1,289,376.00

0.05

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

2,180,077,757.51

80.51

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

34,323,284.54

1.27

非日常生活消费品

32,345,682.69

1.19

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

4,623,771.96

0.17

医疗保健

69,141,516.16

2.55

工业

-

-

信息技术

14,831,825.78

0.55

通信服务

122,992,431.16

4.54

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

278,258,512.29

10.28

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

603993

洛阳钼业

13,483,449

114,609,316.50

4.23

1

03993

洛阳钼业

2,838,000

18,493,926.90

0.68

2

300408

三环集团

4,376,454

127,748,692.26

4.72

3

00700

腾讯控股

361,868

122,992,431.16

4.54

4

688008

澜起科技

1,738,555

97,801,041.10

3.61

5

002475

立讯精密

2,475,926

97,328,651.06

3.59

6

688103

国力股份

2,381,595

82,784,242.20

3.06

7

002180

纳思达

3,015,085

79,658,545.70

2.94

8

002223

鱼跃医疗

2,105,927

79,182,855.20

2.92

9

600521

华海药业

4,056,300

69,159,915.00

2.55

10

688003

天准科技

2,105,152

68,964,779.52

2.55

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

242,275.57

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

1,546,968.42

4

应收利息

-

5

应收申购款

517,570.08

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

2,306,814.07

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

688008

澜起科技

23,639,084.90

0.87

询价转让流通受限