序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

3,201,470,291.61

91.75

其中：股票

3,201,470,291.61

91.75

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

219,899,881.72

6.30

8

其他资产

68,132,363.98

1.95

9

合计

3,489,502,537.31

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

130,737,789.80

3.81

C

制造业

2,546,605,362.56

74.15

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

22,750,576.56

0.66

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

11,517,929.22

0.34

G

交通运输、仓储和邮政业

99,298,513.60

2.89

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

40,734,891.25

1.19

J

金融业

39,127,444.00

1.14

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

3,058.00

0.00

M

科学研究和技术服务业

18,126.06

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

78,472,192.00

2.28

合计

2,969,265,883.05

86.46

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

43,750,017.93

1.27

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

79,473,678.39

2.31

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

108,980,712.24

3.17

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

232,204,408.56

6.76

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

688106

金宏气体

7,889,152

190,049,671.68

5.53

2

600745

闻泰科技

2,992,543

126,614,494.33

3.69

3

300408

三环集团

3,942,139

116,095,993.55

3.38

4

688103

国力股份

2,225,713

109,081,707.94

3.18

5

00700

腾讯控股

409,600

108,980,712.24

3.17

6

300718

长盛轴承

5,834,200

108,224,410.00

3.15

7

000739

普洛药业

6,456,443

99,364,657.77

2.89

8

002352

顺丰控股

2,457,884

99,298,513.60

2.89

9

600416

湘电股份

5,944,167

94,393,371.96

2.75

10

603707

健友股份

5,847,189

87,707,835.00

2.55

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

462,684.26

2

应收证券清算款

65,564,078.16

3

应收股利

845,113.94

4

应收利息

-

5

应收申购款

1,260,487.62

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

68,132,363.98

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

688103

国力股份

18,928,000.00

0.55

大宗交易购入流通受限