序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

3,112,641,865.63

86.35

其中：股票

3,112,641,865.63

86.35

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

489,698,243.67

13.58

8

其他资产

2,384,991.62

0.07

9

合计

3,604,725,100.92

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

137,482,851.96

3.82

C

制造业

2,463,435,355.73

68.53

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

1,322,354.52

0.04

J

金融业

67,953,844.60

1.89

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

2,419.12

0.00

M

科学研究和技术服务业

1,730,784.00

0.05

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

2,671,927,609.93

74.33

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

45,021,098.88

1.25

非日常生活消费品

42,191,281.77

1.17

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

6,220,695.45

0.17

医疗保健

75,215,930.19

2.09

工业

-

-

信息技术

19,824,858.30

0.55

通信服务

252,240,391.11

7.02

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

440,714,255.70

12.26

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300750

宁德时代

1,530,580

275,550,317.40

7.67

2

00700

腾讯控股

742,141

252,240,391.11

7.02

3

002475

立讯精密

4,552,110

178,943,444.10

4.98

4

600426

华鲁恒升

5,104,830

135,992,671.20

3.78

5

688008

澜起科技

2,246,041

126,462,493.78

3.52

6

002223

鱼跃医疗

2,845,100

106,975,760.00

2.98

7

300408

三环集团

3,294,440

96,164,703.60

2.68

8

600521

华海药业

5,222,215

89,038,765.75

2.48

9

600968

海油发展

21,244,333

87,526,651.96

2.43

10

600363

联创光电

3,175,334

87,385,191.68

2.43

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

342,085.87

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

2,016,173.41

4

应收利息

-

5

应收申购款

26,732.34

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

2,384,991.62

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

688008

澜起科技

28,839,672.86

0.80

询价转让流通受限