序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

4,800,700,438.54

84.89

其中：股票

4,800,700,438.54

84.89

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

50,854,769.71

0.90

其中：债券

50,854,769.71

0.90

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

580,720,276.69

10.27

8

其他资产

223,173,232.90

3.95

9

合计

5,655,448,717.84

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

116,013,959.60

2.06

B

采矿业

-

-

C

制造业

3,935,390,206.61

69.81

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

18,288,142.40

0.32

G

交通运输、仓储和邮政业

77,647,416.00

1.38

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

65,716,278.46

1.17

J

金融业

148,668,176.30

2.64

K

房地产业

12,347,978.00

0.22

L

租赁和商务服务业

156,961,784.07

2.78

M

科学研究和技术服务业

6,933,495.00

0.12

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

3,841,760.00

0.07

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

4,541,809,196.44

80.57

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

152,105,373.44

2.70

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

10,293,716.42

0.18

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

96,492,152.24

1.71

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

258,891,242.10

4.59

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300054

鼎龙股份

18,691,923

445,802,363.55

7.91

2

300679

电连技术

8,883,010

390,763,609.90

6.93

3

300750

宁德时代

1,382,974

348,357,320.86

6.18

4

603786

科博达

4,478,206

274,379,681.62

4.87

5

002831

裕同科技

8,377,954

215,480,976.88

3.82

6

600765

中航重机

10,362,200

209,627,306.00

3.72

7

300699

光威复材

6,166,390

202,997,558.80

3.60

8

603997

继峰股份

14,071,640

191,143,598.24

3.39

9

600426

华鲁恒升

6,600,742

172,873,432.98

3.07

10

603179

新泉股份

3,269,063

160,380,230.78

2.85

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

50,854,769.71

0.90

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

50,854,769.71

0.90

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113641

华友转债

418,040

43,529,669.12

0.77

2

127045

牧原转债

34,020

3,935,126.95

0.07

3

118024

冠宇转债

30,730

3,389,973.64

0.06

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,297,444.19

2

应收证券清算款

216,077,940.12

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

5,797,848.59

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

223,173,232.90

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113641

华友转债

43,529,669.12

0.77

2

127045

牧原转债

3,935,126.95

0.07

3

118024

冠宇转债

3,389,973.64

0.06

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

603997

继峰股份

68,483,429.34

1.21

非公开发行流通受限