序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

3,499,430,613.02

88.58

其中：股票

3,499,430,613.02

88.58

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

415,443,608.89

10.52

8

其他资产

35,855,188.79

0.91

9

合计

3,950,729,410.70

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

97,581,967.82

2.48

C

制造业

2,660,107,582.42

67.47

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

19,593,135.06

0.50

J

金融业

59,171,937.00

1.50

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

9,541.68

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

2,836,464,163.98

71.95

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

165,657,441.44

4.20

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

161,554,754.45

4.10

工业

-

-

信息技术

18,163,448.38

0.46

通信服务

317,590,804.77

8.06

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

662,966,449.04

16.82

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300750

宁德时代

1,492,180

375,865,220.20

9.53

2

00700

腾讯控股

764,341

306,451,696.30

7.77

3

688008

澜起科技

2,349,220

153,025,466.86

3.88

4

002475

立讯精密

3,496,110

151,940,940.60

3.85

5

600426

华鲁恒升

5,104,830

133,695,497.70

3.39

6

300408

三环集团

3,134,340

116,284,014.00

2.95

7

01548

金斯瑞生物科技

9,248,278

116,259,664.37

2.95

8

603997

继峰股份

8,258,435

112,599,562.06

2.86

9

600521

华海药业

5,127,115

100,440,182.85

2.55

10

600968

海油发展

20,932,733

95,034,607.82

2.41

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

376,064.21

2

应收证券清算款

34,827,087.32

3

应收股利

15,608.80

4

应收利息

-

5

应收申购款

636,428.46

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

35,855,188.79

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

688008

澜起科技

65,341,372.78

1.66

询价转让流通受限

2

603997

继峰股份

22,620,455.46

0.57

非公开发行流通受限