序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

3,160,572,078.13

87.79

其中：股票

3,160,572,078.13

87.79

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

60,469,578.08

1.68

其中：债券

60,469,578.08

1.68

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

285,805,113.31

7.94

8

其他资产

93,114,569.09

2.59

9

合计

3,599,961,338.61

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

49,591,295.05

1.38

B

采矿业

207,014,514.58

5.77

C

制造业

2,059,405,167.16

57.38

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

78,931,475.70

2.20

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

23,074,252.00

0.64

G

交通运输、仓储和邮政业

38,661,974.68

1.08

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

213,460,413.11

5.95

J

金融业

109,467,316.00

3.05

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

12,914,928.00

0.36

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

53,334,469.00

1.49

S

综合

-

-

合计

2,845,855,805.28

79.29

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

60,479,421.09

1.69

非日常生活消费品

124,986,768.36

3.48

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

24,955,018.24

0.70

医疗保健

-

-

工业

20,696,174.29

0.58

信息技术

40,876,337.12

1.14

通信服务

42,722,553.75

1.19

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

314,716,272.85

8.77

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600150

中国船舶

3,640,118

152,047,728.86

4.24

2

600066

宇通客车

5,514,161

145,298,142.35

4.05

3

605117

德业股份

1,261,818

128,301,654.24

3.57

4

603606

东方电缆

2,251,700

124,226,289.00

3.46

5

002273

水晶光电

6,228,032

117,896,645.76

3.28

6

300433

蓝思科技

5,613,500

114,796,075.00

3.20

7

601899

紫金矿业

6,284,832

114,006,852.48

3.18

8

600160

巨化股份

5,033,906

112,105,086.62

3.12

9

601567

三星医疗

2,757,700

96,216,153.00

2.68

10

01585

雅迪控股

6,522,000

81,281,975.93

2.26

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

60,469,578.08

1.68

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

60,469,578.08

1.68

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

019740

24国债09

600,000

60,469,578.08

1.68

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,940,688.62

2

应收证券清算款

88,728,765.66

3

应收股利

1,488,516.71

4

应收利息

-

5

应收申购款

956,598.10

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

93,114,569.09