序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,417,146,615.66

85.86

其中：股票

2,417,146,615.66

85.86

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

191,570,284.93

6.81

其中：债券

191,570,284.93

6.81

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

137,791,105.69

4.89

8

其他资产

68,560,893.95

2.44

9

合计

2,815,068,900.23

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

2,185,961,367.78

77.99

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

162,648,296.66

5.80

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

15,481,724.80

0.55

J

金融业

36,108,936.42

1.29

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

16,946,290.00

0.60

合计

2,417,146,615.66

86.24

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300750

宁德时代

966,014

256,959,724.00

9.17

2

600487

亨通光电

11,903,824

204,983,849.28

7.31

3

600887

伊利股份

5,581,617

168,453,201.06

6.01

4

603997

继峰股份

13,091,710

149,900,079.50

5.35

5

601156

东航物流

7,806,518

129,520,376.66

4.62

6

002463

沪电股份

2,709,320

107,424,538.00

3.83

7

002429

兆驰股份

18,345,200

106,035,256.00

3.78

8

002920

德赛西威

919,165

101,209,258.15

3.61

9

600765

中航重机

4,219,242

86,367,883.74

3.08

10

601799

星宇股份

594,400

79,340,512.00

2.83

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

191,570,284.93

6.84

其中：政策性金融债

191,570,284.93

6.84

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

191,570,284.93

6.84

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

240308

24进出08

1,900,000

191,570,284.93

6.84

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,661,705.81

2

应收证券清算款

66,632,941.38

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

266,246.76

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

68,560,893.95

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

601156

东航物流

49,517,472.00

1.77

大宗交易购入流通受限