序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

4,451,628,098.24

80.87

其中：股票

4,451,628,098.24

80.87

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

8,146,045.11

0.15

其中：债券

8,146,045.11

0.15

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

1,023,327,421.20

18.59

8

其他资产

21,489,197.80

0.39

9

合计

5,504,590,762.35

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

87,416,404.00

1.60

B

采矿业

-

-

C

制造业

3,597,708,076.58

65.70

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

60,501,113.25

1.10

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

14,395,854.00

0.26

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

55,432,942.67

1.01

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

148,251,204.27

2.71

M

科学研究和技术服务业

16,880,768.00

0.31

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

3,980,586,362.77

72.69

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

268,686,076.84

4.91

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

-

-

工业

12,044,354.05

0.22

信息技术

73,195,581.40

1.34

通信服务

68,813,476.78

1.26

公用事业

-

-

房地产

48,302,246.40

0.88

合计

471,041,735.47

8.60

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300679

电连技术

6,733,572

401,994,248.40

7.34

2

603786

科博达

5,836,206

360,677,530.80

6.59

3

300054

鼎龙股份

13,059,163

339,799,421.26

6.20

4

300750

宁德时代

1,194,674

317,783,284.00

5.80

5

600426

华鲁恒升

10,854,041

234,555,826.01

4.28

6

002831

裕同科技

7,343,634

199,012,481.40

3.63

7

603737

三棵树

4,006,340

170,670,084.00

3.12

8

02015

理想汽车-W

1,821,900

158,507,956.33

2.89

9

002050

三花智控

6,703,525

157,599,872.75

2.88

10

603997

继峰股份

13,539,540

155,027,733.00

2.83

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

8,146,045.11

0.15

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

8,146,045.11

0.15

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

118024

冠宇转债

72,280

8,146,045.11

0.15

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,200,458.06

2

应收证券清算款

19,277,062.29

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

1,011,677.45

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

21,489,197.80

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

118024

冠宇转债

8,146,045.11

0.15