序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

3,360,023,134.80

87.54

其中：股票

3,360,023,134.80

87.54

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

461,855,066.81

12.03

8

其他资产

16,491,816.54

0.43

9

合计

3,838,370,018.15

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

99,609,594.91

2.67

C

制造业

2,281,790,463.07

61.19

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

31,864.80

0.00

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

231,580,467.58

6.21

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

11,148.56

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

2,613,023,538.92

70.07

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

36,826,832.81

0.99

非日常生活消费品

62,307,535.68

1.67

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

125,091,266.31

3.35

工业

3,290,683.14

0.09

信息技术

206,176,908.35

5.53

通信服务

313,306,369.59

8.40

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

746,999,595.88

20.03

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300750

宁德时代

1,294,700

344,390,200.00

9.23

2

00700

腾讯控股

811,341

313,306,369.59

8.40

3

002475

立讯精密

4,039,210

164,638,199.60

4.41

4

688041

海光信息

652,731

97,772,576.49

2.62

5

03800

协鑫科技

97,138,779

97,150,746.50

2.61

6

603997

继峰股份

8,258,435

94,559,080.75

2.54

7

300408

三环集团

2,419,440

93,172,634.40

2.50

8

002317

众生药业

7,243,900

88,013,385.00

2.36

9

688676

金盘科技

2,126,563

80,541,779.46

2.16

10

600363

联创光电

1,674,582

80,178,986.16

2.15

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

702,662.51

2

应收证券清算款

15,773,032.96

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

16,121.07

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

16,491,816.54

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

688676

金盘科技

78,737,400.00

2.11

询价转让流通受限