序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

7,968,161.31

4.06

其中：股票

7,968,161.31

4.06

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

184,819,556.86

94.16

其中：债券

184,819,556.86

94.16

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

3,159,664.67

1.61

8

其他资产

336,807.77

0.17

9

合计

196,284,190.61

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

568,912.00

0.39

B

采矿业

220,439.10

0.15

C

制造业

6,344,540.00

4.34

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

20,244.00

0.01

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

7,154,135.10

4.89

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

280,960.54

0.19

日常消费品

-

-

能源

283,294.16

0.19

金融

249,771.51

0.17

医疗保健

-

-

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

-

-

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

814,026.21

0.56

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600519

贵州茅台

900

1,371,600.00

0.94

2

600426

华鲁恒升

57,300

1,238,253.00

0.85

3

300750

宁德时代

3,900

1,037,400.00

0.71

4

603599

广信股份

67,300

810,965.00

0.55

5

002714

牧原股份

14,800

568,912.00

0.39

6

600216

浙江医药

30,600

485,316.00

0.33

7

000902

新洋丰

33,900

442,056.00

0.30

8

002078

太阳纸业

24,400

362,828.00

0.25

9

600352

浙江龙盛

33,200

341,628.00

0.23

10

00883

中国海洋石油

16,000

283,294.16

0.19

10

600938

中国海油

300

8,853.00

0.01

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

20,661,077.00

14.14

2

央行票据

-

-

3

金融债券

83,251,767.67

56.96

其中：政策性金融债

21,227,613.70

14.52

4

企业债券

31,050,722.20

21.24

5

企业短期融资券

3,010,821.10

2.06

6

中期票据

31,277,319.49

21.40

7

可转债（可交换债）

15,567,849.40

10.65

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

184,819,556.86

126.45

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

200205

20国开05

100,000

11,003,805.48

7.53

2

232380033

23成都银行二级资本债01

100,000

10,581,452.05

7.24

3

102480115

24浦口康居MTN001

100,000

10,496,994.54

7.18

4

240017

24附息国债17

100,000

10,469,964.67

7.16

5

240493

24建元01

100,000

10,402,643.84

7.12

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

10,730.21

2

应收证券清算款

314,295.57

3

应收股利

3,660.80

4

应收利息

-

5

应收申购款

8,121.19

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

336,807.77

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

118000

嘉元转债

2,171,515.07

1.49

2

118031

天23转债

2,052,057.53

1.40

3

132026

G三峡EB2

1,347,769.04

0.92

4

113050

南银转债

1,205,713.53

0.82

5

113661

福22转债

1,160,455.46

0.79

6

118032

建龙转债

1,042,976.71

0.71

7

123165

回天转债

778,099.41

0.53

8

113042

上银转债

721,516.80

0.49

9

113545

金能转债

647,917.81

0.44

10

127062

垒知转债

605,205.19

0.41

11

128138

侨银转债

598,282.88

0.41

12

113047

旗滨转债

596,976.03

0.41

13

113056

重银转债

473,029.49

0.32

14

113608

威派转债

411,910.48

0.28

15

113021

中信转债

375,109.32

0.26

16

113685

升24转债

351,684.33

0.24

17

111017

蓝天转债

284,178.48

0.19

18

123237

佳禾转债

149,048.68

0.10

19

123172

漱玉转债

112,713.23

0.08

20

113670

金23转债

112,497.67

0.08

21

113615

金诚转债

3,369.36

0.00

22

128130

景兴转债

1,233.95

0.00

23

128081

海亮转债

1,186.90

0.00

24

128144

利民转债

1,169.01

0.00

25

113033

利群转债

1,144.65

0.00

26

127045

牧原转债

1,124.63

0.00

27

113656

嘉诚转债

1,110.74

0.00

28

123210

信服转债

1,080.99

0.00

29

127049

希望转2

1,045.98

0.00