序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

23,546,985.25

7.36

其中：股票

23,546,985.25

7.36

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

289,706,033.24

90.60

其中：债券

289,706,033.24

90.60

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

6,498,636.35

2.03

8

其他资产

25,884.37

0.01

9

合计

319,777,539.21

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

1,214,698.00

0.49

B

采矿业

2,991,073.00

1.20

C

制造业

18,286,232.50

7.34

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

24,420.00

0.01

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

22,516,423.50

9.03

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

202,797.50

0.08

日常消费品

-

-

能源

327,104.51

0.13

金融

194,765.91

0.08

医疗保健

-

-

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

305,893.83

0.12

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

1,030,561.75

0.41

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600519

贵州茅台

1,600

2,347,824.00

0.94

2

600426

华鲁恒升

82,900

2,208,456.00

0.89

3

600938

中国海油

54,100

1,785,300.00

0.72

3

00883

中国海洋石油

16,000

327,104.51

0.13

4

002078

太阳纸业

122,100

1,703,295.00

0.68

5

000568

泸州老窖

10,500

1,506,645.00

0.60

6

603599

广信股份

116,400

1,411,932.00

0.57

7

002714

牧原股份

26,600

1,159,760.00

0.47

8

300750

宁德时代

6,300

1,134,189.00

0.46

9

300054

鼎龙股份

45,200

1,025,136.00

0.41

10

002557

洽洽食品

33,400

941,546.00

0.38

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

26,508,022.48

10.63

2

央行票据

-

-

3

金融债券

116,374,297.71

46.69

其中：政策性金融债

11,190,959.02

4.49

4

企业债券

40,948,033.42

16.43

5

企业短期融资券

10,042,789.04

4.03

6

中期票据

72,046,908.32

28.90

7

可转债（可交换债）

23,785,982.27

9.54

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

289,706,033.24

116.23

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

242300001

23宁波银行永续债01

200,000

21,568,426.23

8.65

2

232380033

23成都银行二级资本债01

200,000

21,394,918.03

8.58

3

2123002

21建信人寿01

200,000

21,023,846.99

8.43

4

019733

24国债02

160,000

16,171,690.96

6.49

5

09230220

23国开清发20

100,000

11,190,959.02

4.49

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

18,528.82

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

6,924.99

4

应收利息

-

5

应收申购款

430.56

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

25,884.37

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113530

大丰转债

2,462,382.21

0.99

2

113050

南银转债

2,167,120.78

0.87

3

113065

齐鲁转债

2,159,114.86

0.87

4

127061

美锦转债

2,153,813.28

0.86

5

123212

立中转债

2,127,860.09

0.85

6

113652

伟22转债

1,883,307.96

0.76

7

123149

通裕转债

1,312,793.42

0.53

8

123193

海能转债

1,265,598.90

0.51

9

123213

天源转债

929,031.74

0.37

10

118043

福立转债

843,833.78

0.34

11

118037

上声转债

836,269.95

0.34

12

128130

景兴转债

754,876.16

0.30

13

111010

立昂转债

687,266.65

0.28

14

127052

西子转债

566,201.38

0.23

15

110087

天业转债

505,902.60

0.20

16

127044

蒙娜转债

490,545.89

0.20

17

118022

锂科转债

478,183.62

0.19

18

127101

豪鹏转债

359,827.99

0.14

19

110077

洪城转债

2,107.71

0.00

20

111017

蓝天转债

1,612.60

0.00

21

123101

拓斯转债

1,253.12

0.00

22

123115

捷捷转债

1,107.36

0.00