序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

24,103,123.86

10.08

其中：股票

24,103,123.86

10.08

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

211,404,789.48

88.42

其中：债券

211,404,789.48

88.42

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

2,889,605.43

1.21

8

其他资产

695,472.07

0.29

9

合计

239,092,990.84

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

1,231,846.00

0.66

B

采矿业

2,141,082.00

1.15

C

制造业

19,528,208.00

10.51

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

22,176.00

0.01

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

22,923,312.00

12.34

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

310,215.76

0.17

日常消费品

-

-

能源

280,204.19

0.15

金融

228,549.66

0.12

医疗保健

-

-

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

360,842.25

0.19

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

1,179,811.86

0.64

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600519

贵州茅台

1,600

2,796,800.00

1.51

2

600426

华鲁恒升

93,100

2,438,289.00

1.31

3

300750

宁德时代

6,300

1,586,907.00

0.85

4

000568

泸州老窖

10,100

1,511,970.00

0.81

5

600938

中国海油

32,900

988,645.00

0.53

5

00883

中国海洋石油

16,000

280,204.19

0.15

6

002714

牧原股份

26,600

1,231,846.00

0.66

7

600216

浙江医药

68,800

1,191,616.00

0.64

8

002557

洽洽食品

33,400

1,119,902.00

0.60

9

603599

广信股份

84,600

1,078,650.00

0.58

10

300054

鼎龙股份

45,200

1,078,020.00

0.58

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

22,271,772.06

11.99

2

央行票据

-

-

3

金融债券

71,354,776.99

38.41

其中：政策性金融债

20,117,638.36

10.83

4

企业债券

40,994,376.43

22.07

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

61,656,661.71

33.19

7

可转债（可交换债）

15,127,202.29

8.14

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

211,404,789.48

113.80

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

240215

24国开15

200,000

20,117,638.36

10.83

2

019733

24国债02

120,000

12,180,851.51

6.56

3

102382919

23星城发展MTN002

100,000

10,551,338.80

5.68

4

242300001

23宁波银行永续债01

100,000

10,419,761.64

5.61

5

242380008

23中行永续债01

100,000

10,387,688.22

5.59

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

12,680.46

2

应收证券清算款

649,096.53

3

应收股利

7,785.87

4

应收利息

-

5

应收申购款

25,909.21

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

695,472.07

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113060

浙22转债

2,509,086.82

1.35

2

113050

南银转债

2,172,166.07

1.17

3

113530

大丰转债

1,985,658.83

1.07

4

127061

美锦转债

1,616,934.87

0.87

5

113545

金能转债

1,277,024.55

0.69

6

123213

天源转债

833,347.95

0.45

7

127049

希望转2

792,426.46

0.43

8

113021

中信转债

600,648.21

0.32

9

127045

牧原转债

578,354.93

0.31

10

132026

G三峡EB2

516,746.96

0.28

11

127062

垒知转债

498,781.87

0.27

12

123107

温氏转债

369,274.52

0.20

13

110079

杭银转债

364,827.62

0.20

14

127044

蒙娜转债

295,983.70

0.16

15

123237

佳禾转债

276,219.67

0.15

16

118031

天23转债

172,080.23

0.09

17

128134

鸿路转债

168,250.95

0.09

18

118032

建龙转债

96,346.85

0.05

19

123210

信服转债

1,047.98

0.00

20

113656

嘉诚转债

1,019.43

0.00

21

123165

回天转债

973.82

0.00