兴证全球招益债券型证券投资基金2025年第1季度投资组合报告

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	6,779,628.32	4.14
	其中：股票	6,779,628.32	4.14
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	151,080,129.70	92.18
	其中：债券	151,080,129.70	92.18
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	5,032,538.25	3.07
8	其他资产	998,604.85	0.61
9	合计	163,890,901.12	100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为852,953.32元，占净值比例0.64%。

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	573,204.00	0.43
B	采矿业	31,611.00	0.02
C	制造业	5,304,940.00	4.00
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	16,920.00	0.01
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	5,926,675.00	4.47

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值比例（%）
原材料	-	-
非日常生活消费品	287,553.83	0.22
日常消费品	-	-
能源	273,452.99	0.21
金融	291,946.50	0.22
医疗保健	-	-
工业	-	-
信息技术	-	-
通信服务	-	-
公用事业	-	-
房地产	-	-
合计	852,953.32	0.64

注：以上分类采用财汇大智慧提供的国际通用行业分类标准。

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	900	1,404,900.00	1.06
2	600426	华鲁恒升	57,300	1,266,330.00	0.96
3	300750	宁德时代	3,900	986,466.00	0.74
4	002714	牧原股份	14,800	573,204.00	0.43
5	000902	新洋丰	33,900	429,174.00	0.32
6	002078	太阳纸业	24,400	358,924.00	0.27
7	600352	浙江龙盛	33,200	312,412.00	0.24
8	02328	中国财险	22,000	291,946.50	0.22
9	03690	美团-W	2,000	287,553.83	0.22
10	00883	中国海洋石油	16,000	273,452.99	0.21
10	600938	中国海油	300	7,791.00	0.01

注：上表中股票名称以报告期末名称为准。
对于同时在A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	38,657,591.55	29.17
2	央行票据	-	-
3	金融债券	20,068,461.37	15.15
	其中：政策性金融债	9,848,219.18	7.43
4	企业债券	30,624,146.85	23.11
5	企业短期融资券	18,224,538.08	13.75
6	中期票据	30,508,597.80	23.02
7	可转债（可交换债）	12,996,794.05	9.81
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	151,080,129.70	114.02

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	240011	24附息国债11	100,000	10,470,638.12	7.90
2	115392	23陆债02	100,000	10,319,156.16	7.79
3	240017	24附息国债17	100,000	10,248,400.55	7.73
4	102480115	24浦口康居MTN001	100,000	10,234,330.41	7.72
5	232480035	24平安银行二级资本债01A	100,000	10,220,242.19	7.71

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.9.1 本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。基金管理人构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。

1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

1.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货，故此项不适用。

1.10 投资组合报告附注

1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，开源证券股份有限公司、平安银行股份有限公司具有在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情况；本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
　　前十名证券的发行主体中，未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	9,863.06
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	988,741.79
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	998,604.85

1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113024	核建转债	2,097,986.30	1.58
2	127089	晶澳转债	1,202,611.26	0.91
3	128081	海亮转债	1,142,083.41	0.86
4	118032	建龙转债	1,076,526.03	0.81
5	128121	宏川转债	792,115.02	0.60
6	118023	广大转债	751,635.62	0.57
7	123212	立中转债	732,870.10	0.55
8	113042	上银转债	725,084.27	0.55
9	113661	福22转债	657,444.69	0.50
10	118031	天23转债	651,882.29	0.49
11	123149	通裕转债	594,259.43	0.45
12	113636	甬金转债	583,141.78	0.44
13	110081	闻泰转债	493,899.88	0.37
14	123165	回天转债	489,855.00	0.37
15	128144	利民转债	390,905.75	0.30
16	113053	隆22转债	260,574.17	0.20
17	123172	漱玉转债	113,427.57	0.09
18	113685	升24转债	2,459.95	0.00
19	113687	振华转债	1,660.35	0.00
20	123174	精锻转债	1,498.09	0.00
21	118013	道通转债	1,391.35	0.00
22	113637	华翔转债	1,362.99	0.00
23	127099	盛航转债	1,307.27	0.00
24	123147	中辰转债	1,263.55	0.00
25	127105	龙星转债	1,220.02	0.00
26	113064	东材转债	1,175.98	0.00
27	113052	兴业转债	1,169.32	0.00
28	113640	苏利转债	1,155.55	0.00
29	118024	冠宇转债	1,139.28	0.00
30	118000	嘉元转债	1,136.73	0.00

1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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