序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

12,822,062,684.67

92.32

其中：股票

12,822,062,684.67

92.32

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

936,307,719.06

6.74

8

其他资产

130,016,160.29

0.94

9

合计

13,888,386,564.02

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

1,346,555,613.92

9.76

C

制造业

9,136,775,410.84

66.23

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

68,658,373.44

0.50

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

1,375,156,904.68

9.97

J

金融业

374,249,296.80

2.71

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

134,664,457.28

0.98

N

水利、环境和公共设施管理业

90,780,303.81

0.66

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

295,222,323.90

2.14

合计

12,822,062,684.67

92.94

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002138

顺络电子

39,003,834

1,126,430,725.92

8.16

2

002371

北方华创

2,555,101

1,062,922,016.00

7.70

3

601899

紫金矿业

58,291,086

1,056,234,478.32

7.66

4

002475

立讯精密

21,276,332

869,989,215.48

6.31

5

002594

比亚迪

1,715,600

643,178,440.00

4.66

6

002920

德赛西威

4,378,096

494,330,819.36

3.58

7

002938

鹏鼎控股

13,123,936

476,136,398.08

3.45

8

600585

海螺水泥

19,035,373

462,369,210.17

3.35

9

000063

中兴通讯

10,976,200

375,605,564.00

2.72

10

601601

中国太保

11,637,105

374,249,296.80

2.71

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

5,275,086.16

2

应收证券清算款

120,143,282.82

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

4,597,791.31

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

130,016,160.29