兴全可转债混合型证券投资基金2025年第2季度投资组合报告

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	578,662,077.77	22.25
	其中：股票	578,662,077.77	22.25
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	1,550,932,026.09	59.64
	其中：债券	1,550,932,026.09	59.64
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	470,189,998.93	18.08
8	其他资产	660,759.94	0.03
9	合计	2,600,444,862.73	100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	32,640,448.50	1.26
C	制造业	362,431,132.96	14.00
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	27,538,435.76	1.06
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	10,760,244.00	0.42
G	交通运输、仓储和邮政业	21,093,576.00	0.81
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	17,759,135.15	0.69
J	金融业	38,446,383.00	1.48
K	房地产业	45,963,579.20	1.78
L	租赁和商务服务业	22,000,740.00	0.85
M	科学研究和技术服务业	28,403.20	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	578,662,077.77	22.35

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600048	保利发展	4,416,002	35,769,616.20	1.38
2	300750	宁德时代	123,700	31,199,614.00	1.21
3	002475	立讯精密	871,716	30,239,828.04	1.17
4	600900	长江电力	913,684	27,538,435.76	1.06
5	601318	中国平安	496,300	27,534,724.00	1.06
6	603773	沃格光电	1,116,279	27,505,114.56	1.06
7	002027	分众传媒	3,013,800	22,000,740.00	0.85
8	600585	海螺水泥	1,020,900	21,918,723.00	0.85
9	600176	中国巨石	1,909,600	21,769,440.00	0.84
10	002352	顺丰控股	432,600	21,093,576.00	0.81

注：上表中股票名称以报告期末名称为准。

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	133,497,356.16	5.16
	其中：政策性金融债	133,497,356.16	5.16
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	1,417,434,669.93	54.75
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	1,550,932,026.09	59.90

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190204	19国开04	1,300,000	133,497,356.16	5.16
2	110081	闻泰转债	987,200	110,231,969.10	4.26
3	113053	隆22转债	767,740	92,440,144.87	3.57
4	110073	国投转债	779,680	90,547,656.17	3.50
5	113052	兴业转债	649,340	80,837,315.06	3.12

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

1.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货，故此项不适用。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司、国家开发银行、财通证券股份有限公司、上海银行股份有限公司具有在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情况；本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
　　前十名证券的发行主体中，未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	201,995.44
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	458,764.50
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	660,759.94

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	110081	闻泰转债	110,231,969.10	4.26
2	113053	隆22转债	92,440,144.87	3.57
3	110073	国投转债	90,547,656.17	3.50
4	113052	兴业转债	80,837,315.06	3.12
5	123107	温氏转债	76,324,799.97	2.95
6	113042	上银转债	69,557,684.61	2.69
7	113043	财通转债	57,669,450.21	2.23
8	113062	常银转债	55,514,595.93	2.14
9	110075	南航转债	47,345,121.33	1.83
10	110059	浦发转债	47,307,393.03	1.83
11	113050	南银转债	45,387,928.69	1.75
12	113666	爱玛转债	37,276,540.03	1.44
13	128134	鸿路转债	30,884,285.13	1.19
14	123119	康泰转2	28,313,303.20	1.09
15	113605	大参转债	26,995,101.64	1.04
16	113661	福22转债	26,343,635.81	1.02
17	127043	川恒转债	24,872,607.08	0.96
18	123158	宙邦转债	24,042,933.31	0.93
19	118031	天23转债	23,957,362.59	0.93
20	128081	海亮转债	23,906,546.74	0.92
21	118034	晶能转债	22,168,757.88	0.86
22	127089	晶澳转债	21,705,641.81	0.84
23	127045	牧原转债	21,519,912.74	0.83
24	113691	和邦转债	20,697,735.25	0.80
25	113033	利群转债	17,535,851.02	0.68
26	127049	希望转2	16,699,621.86	0.64
27	127085	韵达转债	15,289,165.49	0.59
28	118049	汇成转债	14,286,865.98	0.55
29	127030	盛虹转债	13,828,544.47	0.53
30	128137	洁美转债	13,440,411.41	0.52
31	113058	友发转债	12,536,575.30	0.48
32	113069	博23转债	12,201,357.95	0.47
33	113606	荣泰转债	11,793,159.10	0.46
34	128097	奥佳转债	11,683,777.90	0.45
35	113618	美诺转债	11,568,383.42	0.45
36	128135	洽洽转债	11,275,717.71	0.44
37	113658	密卫转债	11,135,159.14	0.43
38	123145	药石转债	10,873,811.20	0.42
39	128141	旺能转债	10,870,036.42	0.42
40	113584	家悦转债	10,754,881.52	0.42
41	127086	恒邦转债	10,527,958.88	0.41
42	113056	重银转债	9,829,341.12	0.38
43	128142	新乳转债	9,126,470.40	0.35
44	123178	花园转债	9,091,883.16	0.35
45	123121	帝尔转债	8,627,742.11	0.33
46	113663	新化转债	6,853,704.08	0.26
47	123149	通裕转债	6,470,108.93	0.25
48	111011	冠盛转债	5,592,366.31	0.22
49	128116	瑞达转债	5,231,551.36	0.20
50	118028	会通转债	4,967,333.11	0.19
51	128128	齐翔转2	4,581,920.26	0.18
52	113675	新23转债	4,369,182.51	0.17
53	110062	烽火转债	4,333,385.82	0.17
54	127076	中宠转2	4,068,654.93	0.16
55	118023	广大转债	3,907,923.48	0.15
56	118035	国力转债	2,674,372.14	0.10
57	127101	豪鹏转债	2,626,119.45	0.10
58	110093	神马转债	2,480,581.22	0.10
59	110082	宏发转债	452,328.59	0.02

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

[收藏本页] [关闭]

相关链接

●兴全可转债混合型证券投资基金2025年第1季度投资组合报告

●兴全可转债混合型证券投资基金2024年第4季度投资组合报告

●兴全可转债混合型证券投资基金2024年第3季度投资组合报告

●兴全可转债混合型证券投资基金2024年第2季度投资组合报告