序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

678,925,752.18

50.20

其中：股票

678,925,752.18

50.20

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

177,366,263.62

13.11

其中：债券

177,366,263.62

13.11

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

200,000,000.00

14.79

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

295,012,993.18

21.81

8

其他资产

1,141,621.89

0.08

9

合计

1,352,446,630.87

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

28,636,230.00

2.53

C

制造业

394,104,907.00

34.84

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

46,686,860.00

4.13

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

21,461,846.00

1.90

G

交通运输、仓储和邮政业

27,112,423.00

2.40

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

19,229,643.58

1.70

J

金融业

67,411,854.00

5.96

K

房地产业

48,550,651.42

4.29

L

租赁和商务服务业

24,014,810.00

2.12

M

科学研究和技术服务业

1,716,527.18

0.15

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

678,925,752.18

60.02

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300750

宁德时代

197,500

49,813,450.00

4.40

2

600900

长江电力

1,549,000

46,686,860.00

4.13

3

002475

立讯精密

1,091,900

37,878,011.00

3.35

4

600048

保利发展

4,618,700

37,411,470.00

3.31

5

002027

分众传媒

3,289,700

24,014,810.00

2.12

6

603773

沃格光电

892,830

21,999,331.20

1.94

7

603233

大参林

1,316,540

21,459,602.00

1.90

8

002352

顺丰控股

407,100

19,850,196.00

1.75

9

601318

中国平安

352,500

19,556,700.00

1.73

10

601998

中信银行

2,209,700

18,782,450.00

1.66

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

60,939,095.89

5.39

其中：政策性金融债

60,939,095.89

5.39

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

116,427,167.73

10.29

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

177,366,263.62

15.68

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

240302

24进出02

400,000

40,401,041.10

3.57

2

113053

隆22转债

280,040

33,718,365.81

2.98

3

110081

闻泰转债

221,500

24,732,963.08

2.19

4

190204

19国开04

200,000

20,538,054.79

1.82

5

113666

爱玛转债

96,800

11,995,509.04

1.06

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

986,861.94

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

154,759.95

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

1,141,621.89

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113053

隆22转债

33,718,365.81

2.98

2

110081

闻泰转债

24,732,963.08

2.19

3

113666

爱玛转债

11,995,509.04

1.06

4

110073

国投转债

11,008,378.22

0.97

5

118024

冠宇转债

6,232,380.45

0.55

6

128134

鸿路转债

6,165,891.38

0.55

7

113661

福22转债

6,105,033.06

0.54

8

123251

华医转债

5,166,982.17

0.46

9

118049

汇成转债

3,580,043.86

0.32

10

127045

牧原转债

3,403,839.83

0.30

11

110062

烽火转债

2,997,028.52

0.26

12

128116

瑞达转债

1,320,752.31

0.12