兴全可转债混合型证券投资基金2025年第3季度投资组合报告

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	765,249,567.94	25.79
	其中：股票	765,249,567.94	25.79
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	1,429,906,232.39	48.19
	其中：债券	1,429,906,232.39	48.19
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	300,000,000.00	10.11
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	470,134,137.36	15.84
8	其他资产	2,071,970.64	0.07
9	合计	2,967,361,908.33	100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	57,963,595.72	2.19
C	制造业	470,596,738.56	17.76
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	37,107,578.85	1.40
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	16,284,136.39	0.61
G	交通运输、仓储和邮政业	13,260,962.00	0.50
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	16,529,130.60	0.62
J	金融业	58,127,679.00	2.19
K	房地产业	59,894,764.72	2.26
L	租赁和商务服务业	24,291,228.00	0.92
M	科学研究和技术服务业	11,193,754.10	0.42
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	765,249,567.94	28.88

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002475	立讯精密	1,059,816	68,559,497.04	2.59
2	603799	华友钴业	813,244	53,592,779.60	2.02
3	300750	宁德时代	123,700	49,727,400.00	1.88
4	600048	保利发展	4,416,002	34,709,775.72	1.31
5	603773	沃格光电	830,379	27,360,988.05	1.03
6	601318	中国平安	496,300	27,351,093.00	1.03
7	600031	三一重工	1,129,600	26,251,904.00	0.99
8	601899	紫金矿业	829,663	24,425,278.72	0.92
9	002027	分众传媒	3,013,800	24,291,228.00	0.92
10	600900	长江电力	868,184	23,658,014.00	0.89

注：上表中股票名称以报告期末名称为准。

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	133,975,186.30	5.06
	其中：政策性金融债	133,975,186.30	5.06
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	1,295,931,046.09	48.90
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	1,429,906,232.39	53.96

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190204	19国开04	1,300,000	133,975,186.30	5.06
2	110081	闻泰转债	842,910	108,664,955.06	4.10
3	113053	隆22转债	797,230	103,773,441.49	3.92
4	110073	国投转债	824,090	100,112,485.20	3.78
5	113052	兴业转债	818,390	98,913,866.54	3.73

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

1.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货，故此项不适用。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，财通证券股份有限公司、国家开发银行、上海银行股份有限公司具有在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情况；本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
　　前十名证券的发行主体中，未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	206,826.70
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	1,865,143.94
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,071,970.64

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	110081	闻泰转债	108,664,955.06	4.10
2	113053	隆22转债	103,773,441.49	3.92
3	110073	国投转债	100,112,485.20	3.78
4	113052	兴业转债	98,913,866.54	3.73
5	113042	上银转债	88,664,345.99	3.35
6	123107	温氏转债	81,325,608.33	3.07
7	113043	财通转债	61,768,613.08	2.33
8	113062	常银转债	55,700,965.67	2.10
9	123254	亿纬转债	40,405,941.68	1.52
10	113666	爱玛转债	38,657,752.41	1.46
11	127045	牧原转债	34,572,270.77	1.30
12	118031	天23转债	30,374,017.24	1.15
13	123158	宙邦转债	29,525,526.72	1.11
14	127086	恒邦转债	27,844,384.49	1.05
15	123119	康泰转2	27,806,271.57	1.05
16	118024	冠宇转债	25,647,247.60	0.97
17	113605	大参转债	24,935,053.34	0.94
18	110075	南航转债	21,582,625.64	0.81
19	113058	友发转债	19,288,292.69	0.73
20	118034	晶能转债	19,165,354.67	0.72
21	127049	希望转2	17,841,198.95	0.67
22	113033	利群转债	17,806,276.35	0.67
23	113640	苏利转债	16,442,731.89	0.62
24	113691	和邦转债	15,881,170.54	0.60
25	128134	鸿路转债	15,835,065.63	0.60
26	110067	华安转债	15,598,552.36	0.59
27	118049	汇成转债	12,378,486.77	0.47
28	113658	密卫转债	12,215,197.43	0.46
29	128137	洁美转债	12,133,319.87	0.46
30	127089	晶澳转债	11,994,528.25	0.45
31	127085	韵达转债	11,246,925.90	0.42
32	128141	旺能转债	11,132,850.65	0.42
33	128116	瑞达转债	10,915,571.63	0.41
34	113618	美诺转债	9,592,418.37	0.36
35	113056	重银转债	9,503,352.00	0.36
36	113069	博23转债	9,347,046.58	0.35
37	123178	花园转债	9,226,420.83	0.35
38	128142	新乳转债	9,067,109.76	0.34
39	123149	通裕转债	7,057,407.66	0.27
40	123215	铭利转债	5,493,460.07	0.21
41	127038	国微转债	5,362,539.41	0.20
42	128095	恩捷转债	5,238,765.79	0.20
43	118035	国力转债	2,969,373.28	0.11
44	110093	神马转债	2,706,754.27	0.10
45	128128	齐翔转2	215,501.67	0.01

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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