序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,754,609,552.34

80.44

其中：股票

1,754,609,552.34

80.44

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

7,195,000.00

0.33

其中：债券

7,195,000.00

0.33

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

388,053,968.72

17.79

8

其他资产

31,382,501.28

1.44

9

合计

2,181,241,022.34

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

1,137,787,735.88

52.59

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

4,662.00

0.00

E

建筑业

11,014.44

0.00

F

批发和零售业

17,195,466.27

0.79

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

77,002,439.70

3.56

I

信息传输、软件和信息技术服务业

100,415,425.23

4.64

J

金融业

208,308,799.83

9.63

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

15,336,000.00

0.71

M

科学研究和技术服务业

145,471.20

0.01

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

98,796,005.00

4.57

S

综合

-

-

合计

1,655,003,019.55

76.49

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

46,909,342.08

2.17

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

-

-

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

43,734,124.80

2.02

公用事业

-

-

房地产

8,963,065.91

0.41

合计

99,606,532.79

4.60

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002138

顺络电子

5,289,245

205,064,028.65

9.48

2

600690

海尔智家

4,733,639

122,648,586.49

5.67

3

002049

紫光国微

740,300

114,146,857.00

5.28

4

000001

平安银行

4,999,786

113,095,159.32

5.23

5

300413

芒果超媒

1,440,175

98,796,005.00

4.57

6

600754

锦江酒店

1,407,963

77,002,439.70

3.56

7

002371

北方华创

269,930

74,873,183.40

3.46

8

300327

中颖电子

862,100

73,476,783.00

3.40

9

300059

东方财富

2,199,814

72,131,901.06

3.33

10

600596

新安股份

3,302,743

58,524,605.96

2.70

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

7,195,000.00

0.33

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

7,195,000.00

0.33

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113050

南银转债

53,650

5,365,000.00

0.25

2

127038

国微转债

18,300

1,830,000.00

0.08

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

919,394.08

2

应收证券清算款

28,942,023.20

3

应收股利

104,713.60

4

应收利息

35,684.36

5

应收申购款

1,380,686.04

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

31,382,501.28

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

600754

锦江酒店

76,625,544.60

3.54

非公开流通受限