兴全可转债混合型证券投资基金2022年第1季度投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,203,063,592.46	24.59
	其中：股票	1,203,063,592.46	24.59
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	2,317,889,579.64	47.38
	其中：债券	2,317,889,579.64	47.38
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	500,000,000.00	10.22
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	868,441,850.56	17.75
8	其他资产	2,695,002.33	0.06
9	合计	4,892,090,024.99	100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	67,510,394.42	1.54
C	制造业	696,463,348.28	15.92
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	40,860,653.55	0.93
E	建筑业	30,371,182.12	0.69
F	批发和零售业	27,213,237.96	0.62
G	交通运输、仓储和邮政业	29,053,020.00	0.66
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	37,841,411.37	0.87
J	金融业	124,426,887.36	2.84
K	房地产业	131,435,741.40	3.00
L	租赁和商务服务业	18,861.96	0.00
M	科学研究和技术服务业	26,465.94	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	15,752.10	0.00
R	文化、体育和娱乐业	17,826,636.00	0.41
S	综合	-	-
	合计	1,203,063,592.46	27.50

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600048	保利发展	6,796,702	120,301,625.40	2.75
2	601899	紫金矿业	4,064,063	46,086,474.42	1.05
3	000738	航发控制	1,964,524	45,596,602.04	1.04
4	600690	海尔智家	1,942,810	44,878,911.00	1.03
5	300059	东方财富	1,650,960	41,835,326.40	0.96
6	601985	中国核电	5,038,305	40,860,653.55	0.93
7	002415	海康威视	904,859	37,099,219.00	0.85
8	603799	华友钴业	355,542	34,772,007.60	0.79
9	601166	兴业银行	1,671,688	34,553,790.96	0.79
10	002138	顺络电子	1,298,373	33,186,413.88	0.76

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	50,999,041.10	1.17
2	央行票据	-	-
3	金融债券	153,199,821.92	3.50
	其中：政策性金融债	153,199,821.92	3.50
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	2,113,690,716.62	48.32
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	2,317,889,579.64	52.99

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	110045	海澜转债	1,298,160	140,025,050.34	3.20
2	113050	南银转债	1,145,160	136,728,809.71	3.13
3	110081	闻泰转债	1,056,320	125,146,600.39	2.86
4	132015	18中油EB	1,192,460	124,255,573.47	2.84
5	110075	南航转债	915,850	113,443,855.41	2.59

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持贵金属。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

本期国债期货投资评价

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司具有在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情形；本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

　　前十名证券发行主体中，未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	363,154.52
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	2,331,847.81
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,695,002.33

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	110045	海澜转债	140,025,050.34	3.20
2	113050	南银转债	136,728,809.71	3.13
3	110081	闻泰转债	125,146,600.39	2.86
4	132015	18中油EB	124,255,573.47	2.84
5	110075	南航转债	113,443,855.41	2.59
6	110059	浦发转债	111,328,429.04	2.54
7	110053	苏银转债	94,684,678.11	2.16
8	110072	广汇转债	80,425,443.58	1.84
9	128109	楚江转债	60,647,801.91	1.39
10	113043	财通转债	52,941,635.31	1.21
11	127039	北港转债	50,502,141.72	1.15
12	110073	国投转债	49,542,836.65	1.13
13	113048	晶科转债	47,842,496.34	1.09
14	127005	长证转债	43,759,443.67	1.00
15	113588	润达转债	35,620,958.10	0.81
16	110047	山鹰转债	33,563,712.75	0.77
17	128105	长集转债	31,900,476.02	0.73
18	123092	天壕转债	31,487,626.45	0.72
19	123119	康泰转2	30,182,139.31	0.69
20	113504	艾华转债	27,830,653.69	0.64
21	132018	G三峡EB1	25,850,083.34	0.59
22	128097	奥佳转债	25,636,549.39	0.59
23	128044	岭南转债	23,468,044.40	0.54
24	123121	帝尔转债	23,323,751.79	0.53
25	127013	创维转债	22,153,998.99	0.51
26	128144	利民转债	21,459,328.52	0.49
27	113030	东风转债	21,443,703.35	0.49
28	113602	景20转债	17,991,914.78	0.41
29	127043	川恒转债	17,925,725.25	0.41
30	127029	中钢转债	17,229,949.90	0.39
31	127018	本钢转债	17,017,823.80	0.39
32	123100	朗科转债	16,499,449.84	0.38
33	113606	荣泰转债	16,217,904.81	0.37
34	128081	海亮转债	16,216,738.69	0.37
35	123105	拓尔转债	16,143,914.86	0.37
36	128135	洽洽转债	16,095,684.81	0.37
37	128101	联创转债	16,091,767.17	0.37
38	110052	贵广转债	15,999,004.95	0.37
39	123107	温氏转债	15,119,259.42	0.35
40	110063	鹰19转债	15,060,058.37	0.34
41	128137	洁美转债	14,630,407.13	0.33
42	128134	鸿路转债	13,502,704.48	0.31
43	128140	润建转债	13,005,071.79	0.30
44	127045	牧原转债	8,783,550.16	0.20
45	113626	伯特转债	8,541,962.00	0.20
46	127040	国泰转债	6,986,861.42	0.16
47	113051	节能转债	6,776,922.60	0.15
48	113589	天创转债	6,590,993.40	0.15
49	111000	起帆转债	4,504,173.50	0.10
50	132020	19蓝星EB	4,352,474.25	0.10
51	123099	普利转债	3,160,051.31	0.07
52	123104	卫宁转债	2,978,944.35	0.07
53	118000	嘉元转债	2,688,862.74	0.06
54	113537	文灿转债	1,879,828.29	0.04
55	123126	瑞丰转债	1,015.04	0.00

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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