序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,686,191,869.61

78.80

其中：股票

1,686,191,869.61

78.80

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

183,869,194.44

8.59

其中：债券

183,869,194.44

8.59

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

267,709,122.99

12.51

8

其他资产

2,061,426.81

0.10

9

合计

2,139,831,613.85

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

24,076,085.60

1.13

C

制造业

712,548,287.25

33.42

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

61,947,109.00

2.91

E

建筑业

68,960,945.70

3.23

F

批发和零售业

27,642,499.00

1.30

G

交通运输、仓储和邮政业

289,390,515.94

13.57

H

住宿和餐饮业

3,574,054.20

0.17

I

信息传输、软件和信息技术服务业

379,636,812.97

17.81

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

118,404,776.00

5.55

M

科学研究和技术服务业

10,783.95

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

1,686,191,869.61

79.08

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002223

鱼跃医疗

4,178,058

133,112,927.88

6.24

2

300662

科锐国际

2,416,424

118,404,776.00

5.55

3

600941

中国移动

1,719,882

116,384,414.94

5.46

4

002317

众生药业

3,974,444

105,928,643.56

4.97

5

002028

思源电气

2,706,752

103,452,061.44

4.85

6

002960

青鸟消防

3,635,615

101,760,863.85

4.77

7

688111

金山办公

269,564

71,296,982.36

3.34

8

603713

密尔克卫

613,213

70,513,428.58

3.31

9

601668

中国建筑

12,699,990

68,960,945.70

3.23

10

601111

中国国航

6,022,276

63,836,125.60

2.99

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

183,869,194.44

8.62

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

183,869,194.44

8.62

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

110075

南航转债

650,250

87,460,299.61

4.10

2

110045

海澜转债

376,820

41,235,443.57

1.93

3

113658

密卫转债

212,270

25,359,972.50

1.19

4

110079

杭银转债

161,840

18,806,411.02

0.88

5

113044

大秦转债

88,320

9,698,370.81

0.45