序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,675,544,263.58

77.70

其中：股票

1,675,544,263.58

77.70

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

224,735,269.98

10.42

其中：债券

224,735,269.98

10.42

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

240,552,266.45

11.16

8

其他资产

15,553,050.28

0.72

9

合计

2,156,384,850.29

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

11,933,221.20

0.56

C

制造业

933,680,530.99

44.05

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

55,822,320.40

2.63

E

建筑业

85,777,989.23

4.05

F

批发和零售业

58,311,622.70

2.75

G

交通运输、仓储和邮政业

159,132,709.87

7.51

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

286,282,488.21

13.51

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

73,308,880.98

3.46

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

11,294,500.00

0.53

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

1,675,544,263.58

79.06

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

601138

工业富联

9,626,717

165,772,066.74

7.82

2

002028

思源电气

2,836,698

129,693,832.56

6.12

3

002415

海康威视

2,150,000

91,719,000.00

4.33

4

300513

恒实科技

4,652,160

64,665,024.00

3.05

5

600941

中国移动

699,867

62,967,033.99

2.97

6

002050

三花智控

2,200,000

56,650,000.00

2.67

7

002837

英维克

1,719,468

56,450,134.44

2.66

8

603713

密尔克卫

513,213

56,304,598.23

2.66

9

002938

鹏鼎控股

1,800,000

55,836,000.00

2.63

10

605090

九丰能源

2,499,880

55,822,320.40

2.63

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

224,735,269.98

10.60

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

224,735,269.98

10.60

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

110075

南航转债

650,250

88,389,088.21

4.17

2

110081

闻泰转债

457,530

51,979,193.59

2.45

3

110045

海澜转债

376,820

45,217,088.87

2.13

4

113658

密卫转债

212,270

26,064,534.44

1.23

5

113655

欧22转债

101,510

13,085,364.87

0.62