序号 

项目 

金额（元） 

占基金总资产的比例（%） 

1

权益投资 

1,260,044,781.75

70.10

其中：股票 

1,260,044,781.75

70.10

2

基金投资 

-

-

3 

固定收益投资 

261,952,449.48

14.57

其中：债券 

261,952,449.48

14.57

      资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资 

-

-

5

金融衍生品投资 

-

-

6

买入返售金融资产 

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计 

239,523,821.66

13.33

8

其他资产 

35,920,621.91

2.00

9

合计 

1,797,441,674.80

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

278,404,250.47

16.11

C

制造业

590,291,212.88

34.16

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

61,954,187.20

3.58

E

建筑业

8,671.84

0.00

F

批发和零售业

15,390,771.02

0.89

G

交通运输、仓储和邮政业

58,554,201.10

3.39

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

168,693,753.78

9.76

J

金融业

57,183,978.04

3.31

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

29,429,605.42

1.70

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

134,150.00

0.01

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

1,260,044,781.75

72.91

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002028

思源电气

1,772,389

91,597,063.52

5.30

2

601857

中国石油

9,799,733

78,201,869.34

4.53

3

603979

金诚信

1,762,600

65,339,582.00

3.78

4

605090

九丰能源

2,599,840

61,954,187.20

3.58

5

603000

人民网

1,499,944

57,507,852.96

3.33

6

601628

中国人寿

1,577,054

57,183,978.04

3.31

7

600938

中国海油

2,700,000

57,078,000.00

3.30

8

600941

中国移动

549,854

53,236,864.28

3.08

9

002317

众生药业

2,699,917

50,488,447.90

2.92

10

601138

工业富联

2,499,981

47,189,625.70

2.73

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

50,358,032.79

2.91

其中：政策性金融债

50,358,032.79

2.91

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

211,594,416.69

12.24

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

261,952,449.48

15.16

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

110075

南航转债

650,250

82,127,608.27

4.75

2

110045

海澜转债

576,820

73,720,835.67

4.27

3

230206

23国开06

500,000

50,358,032.79

2.91

4

113615

金诚转债

100,000

32,441,808.22

1.88

5

113658

密卫转债

201,320

22,378,014.17

1.29

序号

名称

金额（元） 

1

存出保证金

1,367,576.63

2

应收证券清算款

34,154,128.71

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

398,916.57

6

其他应收款

-

-

待摊费用

-

7

其他

-

8

合计

35,920,621.91

序号 

债券代码 

债券名称 

公允价值（元） 

占基金资产净值比例（%） 

1

110075

南航转债

82,127,608.27

4.75

2

110045

海澜转债

73,720,835.67

4.27

3

113615

金诚转债

32,441,808.22

1.88

4

113658

密卫转债

22,378,014.17

1.29

5

113655

欧22转债

926,150.36

0.05

序号 

股票代码 

股票名称 

流通受限部分的公允价值（元） 

占基金资产净值比例（%） 

流通受限情况说明 

1

601138

工业富联

37,340,000.00

2.16 

大宗交易购入流通受限