序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,165,533,428.99

76.22

其中：股票

1,165,533,428.99

76.22

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

175,632,423.98

11.48

其中：债券

175,632,423.98

11.48

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

155,391,137.06

10.16

8

其他资产

32,707,185.56

2.14

9

合计

1,529,264,175.59

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

86,199,476.48

5.66

C

制造业

803,847,171.10

52.80

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

135,133,048.68

8.88

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

21,244,196.20

1.40

G

交通运输、仓储和邮政业

71,677,123.84

4.71

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

27,112,098.13

1.78

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

20,193,885.64

1.33

M

科学研究和技术服务业

11,178.92

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

115,250.00

0.01

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

1,165,533,428.99

76.56

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

605090

九丰能源

4,838,276

135,133,048.68

8.88

2

002028

思源电气

1,383,489

71,996,767.56

4.73

3

002050

三花智控

2,284,900

67,176,060.00

4.41

4

603979

金诚信

1,336,698

50,473,716.48

3.32

5

002475

立讯精密

1,459,960

50,295,622.00

3.30

6

002371

北方华创

202,500

49,756,275.00

3.27

7

688017

绿的谐波

320,000

49,120,000.00

3.23

8

003000

劲仔食品

3,868,553

47,273,717.66

3.11

9

688506

百利天恒

322,386

45,101,801.40

2.96

10

603786

科博达

571,440

40,777,958.40

2.68

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

50,646,967.21

3.33

其中：政策性金融债

50,646,967.21

3.33

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

124,985,456.77

8.21

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

175,632,423.98

11.54

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

110045

海澜转债

576,820

70,152,026.63

4.61

2

113615

金诚转债

170,000

54,833,430.14

3.60

3

230206

23国开06

500,000

50,646,967.21

3.33