序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,274,590,874.60

87.35

其中：股票

1,274,590,874.60

87.35

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

91,672,672.13

6.28

其中：债券

91,672,672.13

6.28

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

90,473,569.48

6.20

8

其他资产

2,408,521.06

0.17

9

合计

1,459,145,637.27

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

7,170,317.00

0.49

C

制造业

972,572,738.83

66.82

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

79,344,870.00

5.45

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

10,116,321.60

0.69

G

交通运输、仓储和邮政业

92,039,392.19

6.32

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

43,382,399.24

2.98

J

金融业

37,851,064.66

2.60

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

32,113,771.08

2.21

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

1,274,590,874.60

87.56

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300750

宁德时代

446,152

80,320,744.56

5.52

2

600161

天坛生物

3,046,680

74,338,992.00

5.11

3

600426

华鲁恒升

2,662,753

70,935,739.92

4.87

4

688008

澜起科技

1,074,852

61,438,540.32

4.22

5

688169

石头科技

153,077

60,098,030.20

4.13

6

300679

电连技术

1,336,600

53,771,418.00

3.69

7

600900

长江电力

1,789,500

51,752,340.00

3.56

8

002049

紫光国微

893,120

46,978,112.00

3.23

9

002594

比亚迪

159,720

39,969,930.00

2.75

10

300760

迈瑞医疗

136,400

39,680,124.00

2.73

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

91,672,672.13

6.30

其中：政策性金融债

91,672,672.13

6.30

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

91,672,672.13

6.30

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

230411

23农发11

900,000

91,672,672.13

6.30

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

243,672.47

2

应收证券清算款

2,061,883.03

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

102,965.56

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

2,408,521.06