序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,076,407,123.22

84.20

其中：股票

1,076,407,123.22

84.20

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

70,578,526.03

5.52

其中：债券

70,578,526.03

5.52

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

128,175,743.98

10.03

8

其他资产

3,259,269.47

0.25

9

合计

1,278,420,662.70

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

28,486,340.00

2.23

C

制造业

914,273,327.48

71.73

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

43,797,429.00

3.44

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

12,587,497.30

0.99

J

金融业

17,396,730.00

1.36

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

24,988,838.00

1.96

M

科学研究和技术服务业

2,588,268.56

0.20

N

水利、环境和公共设施管理业

28,082,384.88

2.20

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

4,206,308.00

0.33

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

1,076,407,123.22

84.45

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300750

宁德时代

343,960

91,493,360.00

7.18

2

688169

石头科技

320,527

70,288,365.83

5.51

3

300433

蓝思科技

2,508,200

54,929,580.00

4.31

4

300679

电连技术

888,400

53,037,480.00

4.16

5

002920

德赛西威

431,037

47,461,484.07

3.72

6

600161

天坛生物

2,030,476

41,624,758.00

3.27

7

002475

立讯精密

973,200

39,667,632.00

3.11

8

000063

中兴通讯

896,100

36,202,440.00

2.84

9

002262

恩华药业

1,354,852

32,990,646.20

2.59

10

603338

浙江鼎力

478,400

30,866,368.00

2.42

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

70,578,526.03

5.54

其中：政策性金融债

70,578,526.03

5.54

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

70,578,526.03

5.54

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

240308

24进出08

700,000

70,578,526.03

5.54

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

560,874.97

2

应收证券清算款

2,567,956.66

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

130,437.84

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

3,259,269.47