序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,085,123,667.50

90.28

其中：股票

1,085,123,667.50

90.28

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

70,678,252.05

5.88

其中：债券

70,678,252.05

5.88

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

28,378,622.70

2.36

8

其他资产

17,832,989.12

1.48

9

合计

1,202,013,531.37

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

60,340,372.40

5.03

C

制造业

863,861,277.12

72.07

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

11,084,780.67

0.92

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

15,353,755.30

1.28

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

43,431,534.71

3.62

J

金融业

-

-

K

房地产业

53,612,093.00

4.47

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

16,651,075.94

1.39

N

水利、环境和公共设施管理业

11,795,066.36

0.98

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

8,993,712.00

0.75

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

1,085,123,667.50

90.53

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300750

宁德时代

318,220

80,490,566.80

6.72

2

002475

立讯精密

1,182,400

48,348,336.00

4.03

3

002025

航天电器

780,250

43,381,900.00

3.62

4

300433

蓝思科技

1,693,941

42,907,525.53

3.58

5

300679

电连技术

625,500

35,572,185.00

2.97

6

002594

比亚迪

90,500

33,928,450.00

2.83

7

300395

菲利华

725,800

32,450,518.00

2.71

8

600383

金地集团

6,572,900

29,709,508.00

2.48

9

002371

北方华创

70,800

29,452,800.00

2.46

10

688169

石头科技

114,810

27,919,495.80

2.33

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

70,678,252.05

5.90

其中：政策性金融债

70,678,252.05

5.90

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

70,678,252.05

5.90

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

240308

24进出08

700,000

70,678,252.05

5.90

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

716,370.47

2

应收证券清算款

17,043,657.32

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

72,961.33

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

17,832,989.12