兴证全球基金
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兴全磐稳增利债券型证券投资基金2024年第2季度投资组合报告
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1.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%

1

权益投资

-

-

 

其中:股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

1,026,982,529.82

98.24

 

其中:债券

1,026,982,529.82

98.24

 

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

15,689,651.73

1.50

8

其他资产

2,697,390.75

0.26

9

合计

1,045,369,572.30

100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注:本基金本报告期末未持有股票。

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号

债券品种

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%

1

国家债券

77,500,444.96

9.74

2

央行票据

-

-

3

金融债券

363,474,960.31

45.68

 

其中:政策性金融债

72,610,835.92

9.13

4

企业债券

61,119,813.69

7.68

5

企业短期融资券

20,064,951.23

2.52

6

中期票据

16,082,090.16

2.02

7

可转债(可交换债)

488,740,269.47

61.43

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

1,026,982,529.82

129.07

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%

1

2128025

21建设银行二级01

700,000

74,121,852.46

9.32

2

240301

24进出01

500,000

50,544,890.71

6.35

3

185286

22招证G1

400,000

40,590,060.27

5.10

4

113043

财通转债

300,000

33,346,479.45

4.19

5

019721

23国债18

300,000

30,950,975.34

3.89

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.9.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

1.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货,故此项不适用。

1.10 投资组合报告附注

1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国建设银行股份有限公司具有在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情况;本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
  前十名证券的发行主体中,未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.10.3 其他资产构成

序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

60,254.06

2

应收证券清算款

2,019,819.42

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

617,317.27

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

2,697,390.75

1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%

1

113043

财通转债

33,346,479.45

4.19

2

127044

蒙娜转债

23,546,202.74

2.96

3

123165

回天转债

21,651,143.84

2.72

4

118032

建龙转债

19,981,205.48

2.51

5

110081

闻泰转债

19,820,449.32

2.49

6

113657

22转债

19,007,860.27

2.39

7

127061

美锦转债

18,391,286.85

2.31

8

113636

甬金转债

15,377,731.47

1.93

9

123169

正海转债

15,113,214.58

1.90

10

118034

晶能转债

14,643,468.49

1.84

11

110082

宏发转债

14,419,594.31

1.81

12

113644

艾迪转债

13,995,639.73

1.76

13

110089

兴发转债

13,498,970.42

1.70

14

127068

顺博转债

13,367,092.51

1.68

15

127051

博杰转债

13,118,837.79

1.65

16

118000

嘉元转债

12,847,324.63

1.61

17

123101

拓斯转债

12,531,150.69

1.57

18

123145

药石转债

11,319,780.82

1.42

19

113064

东材转债

11,244,876.71

1.41

20

113654

02转债

11,217,821.10

1.41

21

127026

超声转债

11,213,711.50

1.41

22

123071

天能转债

11,119,723.29

1.40

23

111010

立昂转债

11,067,095.89

1.39

24

113608

威派转债

10,026,317.81

1.26

25

113618

美诺转债

9,538,612.31

1.20

26

123117

健帆转债

9,412,979.96

1.18

27

113048

晶科转债

8,511,286.85

1.07

28

113609

永安转债

8,406,949.00

1.06

29

127049

希望转2

8,280,206.03

1.04

30

123124

晶瑞转2

8,187,973.70

1.03

31

123149

通裕转债

7,575,827.90

0.95

32

123090

三诺转债

7,009,273.97

0.88

33

127041

弘亚转债

6,912,353.42

0.87

34

128137

洁美转债

5,861,787.67

0.74

35

123076

强力转债

5,769,758.98

0.73

36

113650

22转债

5,656,750.00

0.71

37

127077

华宏转债

5,561,473.97

0.70

38

118006

阿拉转债

5,456,202.74

0.69

39

123190

道氏转02

5,076,673.29

0.64

40

113624

正川转债

4,615,551.07

0.58

41

128131

崇达转2

3,878,925.34

0.49

42

127042

嘉美转债

1,160,703.58

0.15

1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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