兴全磐稳增利债券型证券投资基金2025年第1季度投资组合报告

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	846,157,982.45	99.37
	其中：债券	846,157,982.45	99.37
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	5,219,754.03	0.61
8	其他资产	154,122.35	0.02
9	合计	851,531,858.83	100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	31,795,230.14	3.75
2	央行票据	-	-
3	金融债券	373,052,977.54	43.97
	其中：政策性金融债	73,612,158.91	8.68
4	企业债券	20,334,054.79	2.40
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	15,782,371.23	1.86
7	可转债（可交换债）	296,154,001.52	34.91
8	同业存单	109,039,347.23	12.85
9	其他	-	-
10	合计	846,157,982.45	99.74

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112403283	24农业银行CD283	600,000	59,443,859.56	7.01
2	2128025	21建设银行二级01	500,000	52,079,712.33	6.14
3	2028041	20工商银行二级01	500,000	51,614,917.81	6.08
4	112404052	24中国银行CD052	500,000	49,595,487.67	5.85
5	2028042	20兴业银行永续债	300,000	31,086,503.01	3.66

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.9.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

1.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货，故此项不适用。

1.10 投资组合报告附注

1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司具有在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情况；本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
　　前十名证券的发行主体中，未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本报告期末，本基金未持有股票。

1.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	25,622.80
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	128,499.55
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	154,122.35

1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113043	财通转债	20,295,335.56	2.39
2	127045	牧原转债	18,655,947.40	2.20
3	113636	甬金转债	18,381,795.21	2.17
4	113644	艾迪转债	17,114,904.11	2.02
5	123158	宙邦转债	15,319,182.19	1.81
6	113661	福22转债	14,582,876.71	1.72
7	128137	洁美转债	12,597,195.97	1.48
8	110081	闻泰转债	12,506,170.77	1.47
9	118032	建龙转债	12,380,049.32	1.46
10	118025	奕瑞转债	11,804,879.45	1.39
11	110089	兴发转债	10,496,576.71	1.24
12	118034	晶能转债	9,584,075.32	1.13
13	123071	天能转债	9,227,013.70	1.09
14	127059	永东转2	9,060,763.08	1.07
15	123117	健帆转债	9,056,569.86	1.07
16	118000	嘉元转债	8,814,184.24	1.04
17	127089	晶澳转债	8,467,917.55	1.00
18	113064	东材转债	8,231,865.75	0.97
19	123193	海能转债	7,974,879.45	0.94
20	123165	回天转债	7,735,134.25	0.91
21	113638	台21转债	6,975,945.21	0.82
22	113618	美诺转债	6,972,226.85	0.82
23	113059	福莱转债	6,637,956.16	0.78
24	123154	火星转债	5,018,606.02	0.59
25	118029	富淼转债	4,402,428.49	0.52
26	127077	华宏转债	3,920,105.48	0.46
27	123180	浙矿转债	3,841,261.51	0.45
28	123151	康医转债	3,800,673.01	0.45
29	127090	兴瑞转债	3,524,401.64	0.42
30	118042	奥维转债	3,264,154.52	0.38
31	123124	晶瑞转2	2,757,239.73	0.33
32	118005	天奈转债	1,659,756.16	0.20
33	118031	天23转债	1,091,930.14	0.13

1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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