序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

19,954,621,396.83

93.48

其中：股票

19,954,621,396.83

93.48

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

1,119,945,208.26

5.25

其中：债券

1,119,945,208.26

5.25

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

227,311,494.18

1.06

8

其他资产

44,850,467.70

0.21

9

合计

21,346,728,566.97

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

16,846,303,298.92

79.15

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

218,288,117.04

1.03

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

1,789,811,258.51

8.41

J

金融业

448,396,333.44

2.11

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

414,906,638.52

1.95

M

科学研究和技术服务业

230,508,050.40

1.08

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

6,407,700.00

0.03

S

综合

-

-

合计

19,954,621,396.83

93.75

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

688008

澜起科技

28,683,014

1,633,332,267.47

7.67

2

600690

海尔智家

55,797,801

1,583,541,592.38

7.44

3

688099

晶晨股份

17,971,679

1,066,079,998.28

5.01

4

600703

三安光电

88,325,319

1,035,172,738.68

4.86

5

002475

立讯精密

24,862,411

977,341,376.41

4.59

6

300750

宁德时代

5,111,565

920,235,046.95

4.32

7

002273

水晶光电

46,089,118

782,593,223.64

3.68

8

603195

公牛集团

9,038,747

697,068,168.64

3.27

9

600160

巨化股份

27,108,449

654,126,874.37

3.07

10

002371

北方华创

1,746,014

558,532,418.46

2.62

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

360,383,202.96

1.69

2

央行票据

-

-

3

金融债券

758,251,723.18

3.56

其中：政策性金融债

758,251,723.18

3.56

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

1,310,282.12

0.01

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

1,119,945,208.26

5.26

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

230421

23农发21

4,000,000

407,311,038.25

1.91

2

240304

24进出04

3,500,000

350,940,684.93

1.65

3

019733

24国债02

2,293,000

231,760,546.05

1.09

4

019740

24国债09

879,000

88,200,497.59

0.41

5

019727

23国债24

397,000

40,422,159.32

0.19

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,728,887.95

2

应收证券清算款

35,898,774.43

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

7,162,805.32

6

其他应收款

60,000.00

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

44,850,467.70

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

127024

盈峰转债

1,310,282.12

0.01

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

688008

澜起科技

92,901,533.99

0.44

询价转让流通受限