序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

21,946,740,025.79

91.59

其中：股票

21,946,740,025.79

91.59

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

1,277,802,484.40

5.33

其中：债券

1,277,802,484.40

5.33

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

507,306,766.54

2.12

8

其他资产

229,649,271.81

0.96

9

合计

23,961,498,548.54

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

33,724,717.26

0.14

C

制造业

18,083,423,085.44

76.33

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

255,925,327.68

1.08

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

1,927,452,832.31

8.14

J

金融业

1,131,716,248.12

4.78

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

261,794,619.94

1.11

M

科学研究和技术服务业

252,703,195.04

1.07

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

21,946,740,025.79

92.64

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600690

海尔智家

45,294,935

1,456,232,160.25

6.15

2

002475

立讯精密

31,460,298

1,367,264,551.08

5.77

3

688099

晶晨股份

18,232,682

1,279,925,029.20

5.40

4

688008

澜起科技

18,556,652

1,227,854,418.35

5.18

5

300750

宁德时代

4,127,694

1,039,724,841.66

4.39

6

601318

中国平安

15,505,968

885,235,713.12

3.74

7

002273

水晶光电

45,323,874

857,980,934.82

3.62

8

600160

巨化股份

37,683,849

839,219,317.23

3.54

9

603195

公牛集团

8,500,014

707,711,165.64

2.99

10

600873

梅花生物

59,722,108

650,970,977.20

2.75

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

361,920,583.32

1.53

2

央行票据

-

-

3

金融债券

914,563,972.60

3.86

其中：政策性金融债

914,563,972.60

3.86

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

1,317,928.48

0.01

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

1,277,802,484.40

5.39

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

240304

24进出04

3,500,000

352,431,013.70

1.49

2

150210

15国开10

3,000,000

309,847,068.49

1.31

3

019733

24国债02

2,293,000

232,755,770.88

0.98

4

240308

24进出08

1,500,000

150,246,205.48

0.63

5

019740

24国债09

879,000

88,587,931.89

0.37

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,923,929.43

2

应收证券清算款

194,989,084.69

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

32,676,257.69

6

其他应收款

60,000.00

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

229,649,271.81

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

127024

盈峰转债

1,317,928.48

0.01

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

688008

澜起科技

211,071,692.27

0.89

询价转让流通受限

2

688099

晶晨股份

40,156,054.35

0.17

询价转让流通受限