序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

21,479,632,366.15

92.24

其中：股票

21,479,632,366.15

92.24

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

1,242,827,471.62

5.34

其中：债券

1,242,827,471.62

5.34

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

555,556,509.05

2.39

8

其他资产

8,816,881.34

0.04

9

合计

23,286,833,228.16

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

30,934,718.88

0.14

C

制造业

15,332,204,753.32

67.04

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

1,062,631,204.82

4.65

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

4,014,470,381.14

17.55

J

金融业

-

-

K

房地产业

492,114,231.84

2.15

L

租赁和商务服务业

408,104,442.23

1.78

M

科学研究和技术服务业

139,172,633.92

0.61

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

21,479,632,366.15

93.92

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002475

立讯精密

40,784,573

1,662,379,195.48

7.27

2

300750

宁德时代

4,923,074

1,309,537,684.00

5.73

3

688099

晶晨股份

19,034,101

1,306,792,502.21

5.71

4

600690

海尔智家

44,585,582

1,269,351,519.54

5.55

5

600160

巨化股份

43,789,183

1,056,195,093.96

4.62

6

688608

恒玄科技

2,585,928

841,383,393.36

3.68

7

300433

蓝思科技

32,335,242

708,141,799.80

3.10

8

002938

鹏鼎控股

17,686,352

645,198,120.96

2.82

9

002311

海大集团

13,111,475

643,117,848.75

2.81

10

600873

梅花生物

55,247,808

554,135,514.24

2.42

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

322,692,731.89

1.41

2

央行票据

-

-

3

金融债券

920,134,739.73

4.02

其中：政策性金融债

920,134,739.73

4.02

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

1,242,827,471.62

5.43

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

240304

24进出04

3,500,000

354,481,342.47

1.55

2

150210

15国开10

3,000,000

311,770,520.55

1.36

3

019733

24国债02

2,293,000

233,682,205.70

1.02

4

240308

24进出08

1,500,000

151,239,698.63

0.66

5

019740

24国债09

879,000

89,010,526.19

0.39

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

3,145,623.62

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

5,611,257.72

6

其他应收款

60,000.00

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

8,816,881.34

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

688099

晶晨股份

41,412,265.01

0.18

询价转让流通受限