序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,464,735,660.01

88.97

其中：股票

2,464,735,660.01

88.97

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

303,203,189.17

10.94

8

其他资产

2,458,659.84

0.09

9

合计

2,770,397,509.02

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

78,397,490.08

2.84

C

制造业

1,824,539,944.35

66.07

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

10,835,145.00

0.39

G

交通运输、仓储和邮政业

80,343,353.68

2.91

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

39,588,745.54

1.43

J

金融业

197,997,069.00

7.17

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

118,357,832.65

4.29

M

科学研究和技术服务业

44,956,319.71

1.63

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

69,719,760.00

2.52

合计

2,464,735,660.01

89.25

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300750

宁德时代

608,860

153,365,745.40

5.55

2

601318

中国平安

1,890,900

107,951,481.00

3.91

3

603786

科博达

1,402,900

85,199,283.00

3.09

4

600660

福耀玻璃

1,228,500

71,498,700.00

2.59

5

000902

新洋丰

5,260,700

71,019,450.00

2.57

6

600673

东阳光

8,803,000

69,719,760.00

2.52

7

002463

沪电股份

1,735,700

69,705,712.00

2.52

8

301004

嘉益股份

665,400

69,587,532.00

2.52

9

688008

澜起科技

1,036,909

69,348,473.92

2.51

10

601156

东航物流

3,703,641

68,443,285.68

2.48

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

540,843.32

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

1,917,816.52

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

2,458,659.84

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

603786

科博达

18,237,300.00

0.66

大宗交易购入流通受限